מחיר וניתוח של מניית בוןטרה אנרג'י (BNEFF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.13(-2.69%)
$4.70
בסגירה:
טווח יומי$4.7 - $4.76
טווח 52 שבועות$2.37 - $5.47
מחיר בסיס$4.83
מחזור יומי15.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.80K
טווח יומי$4.7 - $4.76
טווח 52 שבועות$2.37 - $5.47
מחיר בסיס$4.83
מחזור יומי15.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.80K
שווי שוק$173.79M
שווי פעילות$420.38M
סך המזומנים (דוח אחרון)$0.00
סך החוב (דוח אחרון)$180.52M
מכפיל רווחN/A
בטא0.24
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.09
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
בוןטרה אנרג'י
בוןטרה אנרגי עוסקת בייצור ומכירה של נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי. החברה מתמקדת בעיקר בפיתוח שטחי הקרדיום שלה באזורי פמבינה ווילסדן גרין, הממוקמים במרכז מערב אלברטה. לחברה יש גם אחזקות באזור שונבון שבדרום מערב ססקצ׳ואן, ובאזור פרספטו שבצפון מזרח קולומביה הבריטית. בוןטרה אנרגי ממוקמת בקאלגרי, קנד...
איך החברה מרוויחה כסף
בוןטרה אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי ונוזלי גז טבעי המופקים מהקידוחים המופעלים על־ידה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על מחירי השוק של סחורות אלו, אשר עשויים להשתנות בשל גורמים שונים, כגון הביקוש הגלובלי, אירועים גיאופוליטיים ושינויים רגולטוריים. מקורות ההכנסה העיקריים של בוןטרה אנרג'י כוללים את הפקה ומכירה של נפט, גז טבעי ומוצרים נלווים. החברה מתמקדת גם באופטימיזציה של היעילות התפעולית וניהול העלויות שלה, כדי לשפר את הרווחיות. שיתופי פעולה אסטרטגיים ומיזמים משותפים עם חברות אנרגיה אחרות יכולים גם למלא תפקיד בחיזוק הביצועים הפיננסיים שלה, אם כי שיתופי פעולה ספציפיים אינם מפורטים במידע הזמין.
בוןטרה אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי ונוזלי גז טבעי המופקים מהקידוחים המופעלים על־ידה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על מחירי השוק של סחורות אלו, אשר עשויים להשתנות בשל גורמים שונים, כגון הביקוש הגלובלי, אירועים גיאופוליטיים ושינויים רגולטוריים. מקורות ההכנסה העיקריים של בוןטרה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בוןטרה אנרג'י
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים מפעילות שוטפת יציב בהיקף של כ-70.8 מיליון דולר ב-TTM מצביע על כך שהעסק מייצר תזרים מזומנים מהותי מהפעילות הליבתית, למרות הפסדים חשבונאיים. יציבות זו בתזרים המזומנים תומכת בהמשך הפעילות בשטח, מממנת הוצאות הון בטווח הקרוב ומספקת כרית מול תנודתיות במחירי הסחורות לאורך חודשים.
מינוף ניתן לניהול ובסיס הון עצמייחס חוב להון עצמי בקרבת 0.34 ובסיס הון עצמי משמעותי ביחס לנכסים מצביעים על מינוף מתון וגמישות פיננסית. חוסן מבני זה במאזן מצמצם את סיכון הגלגול החוב ותומך בהמשך תוכניות ההשקעה או רכישות אקטיביות ללא לחץ מיידי על הנזילות בטווח הבינוני.
שיעור EBITDA בריאשיעור EBITDA קרוב ל-40% משקף יעילות תפעולית ורווחיות מזומנית חזקה מפעילויות ההפקה. שיעורי מרווחים במונחי מזומן מספקים חסינות לתנודתיות במחירי הסחורות ותומכים בשימור יכולת ההשקעה החוזרת וכיסוי החוב גם כאשר הרווח הנקי המדווח תנודתי.
סנטימנט דובי
רווחיות חלשה והפסד נקיהפסד נקי לאחרונה ושיעור רווח נקי שלילי מעידים כי הרווחיות החשבונאית התדרדרה בהשוואה לשנים קודמות. הפסדים מתמשכים שוחקים את הרווחים השמורים, פוגעים בתשואות ומגבילים את הגמישות האסטרטגית, כך שהנהלת בוןטרה אנרג'י נדרשת להשיב רווחיות בת־קיימא כדי לשפר את ערך בעלי המניות בטווח הארוך.
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי בהיקף של כ-16.5 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שההשקעה החוזרת עלתה על תזרים המזומנים התפעולי, מה שמגביל את עודף המזומנים הזמין לצמצום חוב, חלוקות או פעילויות רכישה משלימות. אם מצב זה יימשך, הוא יצמצם את מרחב הגמישות ועלול לחייב מימון חיצוני או קיצוצים בהשקעות הון, באופן שעשוי להשפיע על תוכניות הצמיחה לטווח הבינוני.
ירידה בהכנסותירידה של כ־11% בהכנסות מצביעה על לחץ בצד ההכנסות, שיכול לנבוע מירידה בייצור, מפערי תמחור או מביצועי נכסים. המשך התכווצות ההכנסות פוגע בהתאוששות המרווחים ובשיפור תזרים המזומנים, ומקשה על היפוך מגמת הרווחים ועל צמיחה ברבעונים הקרובים.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים מפעילות שוטפת יציב בהיקף של כ-70.8 מיליון דולר ב-TTM מצביע על כך שהעסק מייצר תזרים מזומנים מהותי מהפעילות הליבתית, למרות הפסדים חשבונאיים. יציבות זו בתזרים המזומנים תומכת בהמשך הפעילות בשטח, מממנת הוצאות הון בטווח הקרוב ומספקת כרית מול תנודתיות במחירי הסחורות לאורך חודשים.
חדשות בוןטרה אנרג'י
Bonterra Energy מדווחת על רווח למניה ברבעון השלישי (C$0.10) לעומת C$0.11 בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי בסך $55.2 מיליון לעומת C$69.2 מיליון בשנה שעברה. ההפקה הממוצעת עמדה על 15,600 חביות נפט שוות ערך (BOE) ליום במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2025, עלייה של 7% לעומת 14,586 BOE ליום באותה תקופה ב‑2024. העלייה משקפת את הצלחת תוכנית הקידוחים של 2025 ואת הפעלות
Bonterra Energy צופה לשנת הכספים 2025 (FY25) הפקה של 15,000–15,200 BOE ליום
Bonterra שומרת על תחזית ההפקה השנתית המעודכנת שלה להפקה ממוצעת של 15,000–15,200 BOE ליום, ועל תחזית הוצאות ההון השנתיות של 65–70 מיליון דולר. לשארית השנה, Bonterra מתכננת להמשיך להתמקד ביצירת תזרים מזומנים חופשי ובניהול המאזן. בתוכנית ההון לרבעון הרביעי מתוכנן לקדוח קידוח אחד (ברוטו) ב-Montney, ולהשלים, לחבר ולהעלות לייצור שני
בונטרה אנרג'י מודיעה על שינוי הנהגה ומינוי יו״ר דירקטוריון חדש
העדכון האחרון יצא מבונטרה אנרג'י ( (TSE:BNE) ).Bonterra Energy Corp. הודיעה על פרישתו של D. Michael G. Stewart מתפקיד יו״ר הדירקטוריון, בתוקף מ-5 בינואר 2026, לאחר ארבע וחצי שנות כהונה. סטיוארט זכה להכרה על תרומתו לממשל התאגידי ולכיוון האסטרטגי של החברה. Andy J. Mah, מנהל ותיק בענף הנפט והגז, יחליף