מחיר וניתוח של מניית בוןטרה אנרג'י (BNEFF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.11(2.77%)
$4.16
בסגירה:
טווח יומי$4.08 - $4.23
טווח 52 שבועות$2.37 - $5.47
מחיר בסיס$4.05
מחזור יומי48.74K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.80K
טווח יומי$4.08 - $4.23
טווח 52 שבועות$2.37 - $5.47
מחיר בסיס$4.05
מחזור יומי48.74K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.80K
שווי שוק$143.51M
שווי פעילות$418.37
סך המזומנים (דוח אחרון)$0.00
סך החוב (דוח אחרון)$180.52M
מכפיל רווחN/A
בטא0.32
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.09
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
בוןטרה אנרג'י
בוןטרה אנרג'י היא חברה קונבנציונלית בתחום הנפט והגז, העוסקת בפיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בקנדה. הנכס העיקרי שלה הוא פמברינה קארדיום, שדה נפט קונבנציונלי בשדות פמברינה ווילסדן גרין, הממוקמים במרכז אלברטה. בוןטרה אנרג'י נוסדה בשנת 2013 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקלגרי, קנדה.
איך החברה מרוויחה כסף
בוןטרה אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי ונוזלי גז טבעי המופקים מהקידוחים המופעלים על־ידה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על מחירי השוק של סחורות אלו, אשר עשויים להשתנות בשל גורמים שונים, כגון הביקוש הגלובלי, אירועים גיאופוליטיים ושינויים רגולטוריים. מקורות ההכנסה העיקריים של בוןטרה אנרג'י כוללים את הפקה ומכירה של נפט, גז טבעי ומוצרים נלווים. החברה מתמקדת גם באופטימיזציה של היעילות התפעולית וניהול העלויות שלה, כדי לשפר את הרווחיות. שיתופי פעולה אסטרטגיים ומיזמים משותפים עם חברות אנרגיה אחרות יכולים גם למלא תפקיד בחיזוק הביצועים הפיננסיים שלה, אם כי שיתופי פעולה ספציפיים אינם מפורטים במידע הזמין.
בוןטרה אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי ונוזלי גז טבעי המופקים מהקידוחים המופעלים על־ידה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על מחירי השוק של סחורות אלו, אשר עשויים להשתנות בשל גורמים שונים, כגון הביקוש הגלובלי, אירועים גיאופוליטיים ושינויים רגולטוריים. מקורות ההכנסה העיקריים של בוןטרה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בוןטרה אנרג'י
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים שוטף מתמשך (כ-70.8 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים) מצביע על כך שפעילות הליבה במעלה הזרם מייצרת מזומנים בפועל למרות הפסדים חשבונאיים. המרה עקבית זו למזומנים תומכת בפיתוח שוטף של השדות, מכסה את הצרכים התפעוליים, ומספקת גמישות למימון הוצאות הוניות או לשירות חוב לאורך מחזורים של כמה חודשים.
מינוף בר ניהוליחס חוב להון של כ-0.34 והון עצמי משמעותי (כ-508 מיליון דולר לעומת נכסים של כ-982 מיליון דולר) מצביעים על מינוף מתון במאזן. שמרנות מבנית זו מפחיתה את סיכון המימון מחדש, שומרת על גמישות פיננסית לצורך רכישות או הוצאות הוניות, ותומכת בעמידות לאורך תנודות במחירי הסחורות בטווח של 2–6 חודשים.
שיעור EBITDA בריאשיעור EBITDA של כ-40% משקף יעילות תפעולית חזקה ברמת הייצור המרכזית, ומצביע על יכולת יציבה לכסות עלויות קבועות ולממן השקעה מחדש כאשר היקפי הייצור והמחירים תומכים בכך. שיעור EBITDA גבוה מספק כרית מבנית מול תנודתיות במחירי הסחורות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
הפסד נקי ושיעור רווח נקי שליליהפסד נקי נגרר של כ-24.1 מיליון דולר ושיעור רווח נקי שלילי של 7.1%- מצביעים על כך שהרווחיות הידרדרה בהשוואה לשנים קודמות רווחיות. רווחים שליליים מתמשכים פוגעים בתשואה על ההון, מגבילים את ההון הנותר לצמיחה, ומשמעותם היא שעל ההנהלה להשיב רווחיות בת-קיימא כדי לשפר את היסודות לטווח הארוך.
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי (כ-16.5- מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים) מצביע על כך שבוןטרה אנרג'י מוציאה יותר על הוצאות הוניות מכפי שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מספק, ולכן נדרש מימון חיצוני או מכירת נכסים כדי לממן צמיחה. לאורך כמה חודשים, הדבר מגביל את הגמישות האסטרטגית ומגביר את הרגישות לתנאי המימון ולתנאי הסחורות.
ירידה בהכנסותירידה בהכנסות (4.8%- ב-TTM) מצביעה על היחלשות במומנטום השורה העליונה, מה שמגביל את המינוף התפעולי ואת התאוששות המרווחים. אם היקפי הפעילות או המחירים בפועל לא ישתפרו, מגמת ההכנסות עלולה להאריך את ההפסדים ולהאט את שיקום המאזן בטווח של 2–6 חודשים.
יצירת מזומנים מפעילות שוטפתתזרים מזומנים שוטף מתמשך (כ-70.8 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים) מצביע על כך שפעילות הליבה במעלה הזרם מייצרת מזומנים בפועל למרות הפסדים חשבונאיים. המרה עקבית זו למזומנים תומכת בפיתוח שוטף של השדות, מכסה את הצרכים התפעוליים, ומספקת גמישות למימון הוצאות הוניות או לשירות חוב לאורך מחזורים של כמה חודשים.
חדשות בוןטרה אנרג'י
Bonterra Energy מדווחת על רווח למניה ברבעון השלישי (C$0.10) לעומת C$0.11 בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי בסך $55.2 מיליון לעומת C$69.2 מיליון בשנה שעברה. ההפקה הממוצעת עמדה על 15,600 חביות נפט שוות ערך (BOE) ליום במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2025, עלייה של 7% לעומת 14,586 BOE ליום באותה תקופה ב‑2024. העלייה משקפת את הצלחת תוכנית הקידוחים של 2025 ואת הפעלות
Bonterra Energy צופה לשנת הכספים 2025 (FY25) הפקה של 15,000–15,200 BOE ליום
Bonterra שומרת על תחזית ההפקה השנתית המעודכנת שלה להפקה ממוצעת של 15,000–15,200 BOE ליום, ועל תחזית הוצאות ההון השנתיות של 65–70 מיליון דולר. לשארית השנה, Bonterra מתכננת להמשיך להתמקד ביצירת תזרים מזומנים חופשי ובניהול המאזן. בתוכנית ההון לרבעון הרביעי מתוכנן לקדוח קידוח אחד (ברוטו) ב-Montney, ולהשלים, לחבר ולהעלות לייצור שני
בונטרה אנרג'י מודיעה על שינוי הנהגה ומינוי יו״ר דירקטוריון חדש
העדכון האחרון יצא מבונטרה אנרג'י ( (TSE:BNE) ).Bonterra Energy Corp. הודיעה על פרישתו של D. Michael G. Stewart מתפקיד יו״ר הדירקטוריון, בתוקף מ-5 בינואר 2026, לאחר ארבע וחצי שנות כהונה. סטיוארט זכה להכרה על תרומתו לממשל התאגידי ולכיוון האסטרטגי של החברה. Andy J. Mah, מנהל ותיק בענף הנפט והגז, יחליף