Barnes & Noble Education (BNED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.71 | 1.67 | 1.11 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.56 | 0.50 | 0.32 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | -0.05 | -0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | -0.31 | -0.01 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.51M | 39.01M | -52.71M | -303.75M | -313.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.76 | 1.04 | 6.24 | 3.57 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.43 | 0.51 | 0.86 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.19 | 0.27 | 0.74 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 2.51 | 2.90 | 12.82 | 7.50 |
| יחס כיסוי חוב | 4.51 | 3.88 | -0.60 | 0.46 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.54 | 2.75 | 0.91 | -0.54 | -2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.20 | 0.38 | 0.36 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.32 | 6.98 | 11.43 | 18.07 | 23.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | 3.27 | -44.32 | 23.10 | -18.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.99% | 21.35% | 20.98% | 22.77% | 22.64% |
| שיעור EBIT | 2.14% | 1.92% | -2.74% | -1.40% | -4.31% |
| שיעור EBITDA | 3.99% | 3.83% | -0.38% | 1.19% | -1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.89% | 2.55% | 0.99% | -1.40% | -4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.61% | 1.21% | -3.82% | -3.98% | -5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | 0.98% | -4.09% | -4.03% | -6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 0.98% | -4.09% | -3.99% | -5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.52% | 81.62% | 106.91% | 101.47% | 114.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.68% | 47.20% | -386.64% | 284.04% | 134.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 2.28% | -8.33% | -6.98% | -10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 5.73% | -24.18% | -89.56% | -77.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.13% | 9.60% | 3.12% | -5.15% | -12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 6.83% | 2.77% | -4.15% | -9.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 2.47% | -9.24% | -7.80% | -11.71% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 4.79% | -24.16% | -11.67% | -3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.72 | 14.80 | 16.59 | 15.24 | 17.11 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 9.95 | 8.55 | 4.05 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 4.14 | 3.90 | 3.21 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.41 | 9.54 | 7.19 | 6.14 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 2.32 | 2.04 | 1.73 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.85 | 8.86 | 13.87 | 24.70 | 16.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.33 | 76.03 | 72.83 | 47.43 | 47.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.56 | 24.66 | 22.01 | 23.95 | 21.33 |
| ימי מלאי | 98.54 | 88.06 | 93.52 | 113.70 | 108.03 |
| ימי אשראי מספקים | 56.76 | 36.69 | 42.70 | 90.21 | 81.92 |
| מחזור תפעולי | 136.10 | 112.72 | 115.53 | 137.65 | 129.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.88 | 1.46 | -3.25 | -0.19 | 4.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 0.99 | -3.74 | -0.72 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.68 | 1.15 | 3.75 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.45 | 3.09 | -6.62 | -0.36 | 3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.05 | 3.09 | -6.62 | -0.36 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | -0.30 | -0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | -0.05 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.09% | 9.60% | -36.08% | -3.54% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.46 | 20.96 | -4.14 | -8.57 | -31.10 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.35 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.20 | 1.00 | 7.67 | 24.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 10.41 | -2.77 | -28.21 | 47.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43 | 7.04 | -3.19 | -105.71 | 34.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.18 | 0.05 | 0.19 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.20 | 1.00 | 7.67 | 24.23 |
| מכפיל שווי חברה | 10.93 | 8.64 | -88.38 | 52.17 | -149.27 |
| שווי חברה | 748.98M | 567.66M | 546.52M | 971.73M | 3.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.93 | 8.64 | -88.38 | 52.17 | -149.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.33 | 0.34 | 0.62 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.35 | 16.76 | -5.56 | -50.63 | 54.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 11.34 | -6.40 | -189.72 | 39.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.51 | 6.88 | 7.37 | -0.89 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 8.06 | 8.58 | 10.35 | 2.65 | 6.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | -0.07 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 49.73 | 49.95 | 61.23 | 58.87 | 73.55 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.49 | -2.50 | -2.37 | -4.85 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 1.07 | 1.01 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.63 | 1.40 | 2.84 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.91 | 2.97 | 1.30 | 0.08 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD