BNCCORP (BNCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83M | 9.36M | 46.61M | 56.82M | 208.68M |
| רווח נקי | 8.77M | 7.93M | 5.71M | 6.50M | 21.96M |
| פחת והפחתות | 1.46M | 1.43M | 1.66M | 2.02M | 1.27M |
| מס הכנסה נדחה | -534.00K | 0 | -76.00K | 634.00K | 566.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 270.00K | 327.00K | 267.00K | 359.00K | 398.00K |
| שינוי בהון החוזר | 30.00K | -2.25M | -1.68M | -240.00K | -3.58M |
| יתרת לקוחות | -708.00K | -886.00K | -469.00K | 1.29M | 1.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 738.00K | -1.36M | -1.68M | -1.53M | -4.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.84M | 1.93M | 40.74M | 47.55M | 188.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.19M | -1.99M | -35.74M | -77.53M | 958.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.00K | -1.05M | -531.00K | -518.00K | -862.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 34.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.56M | -19.56M | -75.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.54M | 29.68M | 26.06M | 30.30M | 41.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.41M | -938.00K | -51.72M | -87.75M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.00M | -9.01M | 17.62M | -93.39M | -34.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.16M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.30M | -8.14M | 0 | -6.30M | -50.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 134.30M | 297.00K | 17.62M | -87.08M | 53.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.45M | 100.82M | 102.45M | 73.97M | 188.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 110.64M | -1.64M | 28.49M | -114.09M | 175.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.82M | 102.45M | 73.97M | 188.06M | 12.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.45M | 100.82M | 102.45M | 73.97M | 188.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.50M | 8.31M | 46.08M | 56.31M | 207.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83M | 9.36M | 46.61M | 56.82M | 208.68M |
| הוצאות הוניות | -327.00K | -1.05M | -531.00K | -518.00K | -862.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD