Cea Industries (BNC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 2.62 | 9.80 | 10.68 | 3.56 |
| יחס מהיר | 0.46 | 2.17 | 9.78 | 10.44 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 1.32 | 9.18 | 10.00 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | 7.47 | 2.37 | -2.69 | -1.84 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 31.24 | -2.97 | -4.90 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.04 | 252.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.89M | -49.43M | 8.93M | 11.85M | 14.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.20 | 1.13 | 1.12 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 10.64 | -11,658.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 56,360.48 | 178,798.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.08 | 0.36 | 0.57 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.09 | 2.91 | 4.30 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.07% | 87.50% | -7.83% | 7.84% | 10.15% |
| שיעור EBIT | 123.81% | 62.93% | -113.15% | -42.73% | -45.14% |
| שיעור EBITDA | 124.41% | -61.28% | -112.43% | -40.76% | -44.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56,835.57% | 67,864.87% | -113.15% | -42.73% | -50.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 191,694.87% | 228,405.26% | -112.22% | -42.13% | -48.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 178.44% | 128.84% | -112.22% | -42.13% | -48.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 177.97% | 128.84% | -112.22% | -42.13% | -48.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.09% | 0.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 337.28% | 336.56% | 99.18% | 98.59% | 96.04% |
| תשואה על הנכסים | 85.87% | 38.96% | -30.36% | -21.14% | -26.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 77.82% | 46.64% | -34.20% | -23.75% | -36.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29,523.25% | 20,932.58% | -33.99% | -23.59% | -37.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27,918.59% | 19,592.63% | -33.50% | -23.35% | -37.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 88.00% | 39.79% | -30.37% | -21.14% | -26.15% |
| תשואת רווחים | 102.29% | 64.13% | -52.00% | -65.95% | -92.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2,000.69 | 11.33 | 28.43 | 4,259.41 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 3.34 | 18.28 | 34.73 | 32.58 |
| מחזור מלאי | 9.05 | 4.27 | 116.36 | 21.10 | 29.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 61.24 | 11.17 | 17.51 | 21.23 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.30 | 0.27 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.06 | 11.51 | 0.26 | 0.52 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.57 | -23.62 | 15.38 | 19.63 | 1.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.18 | 32.21 | 12.84 | 0.09 |
| ימי מלאי | 40.35 | 85.47 | 3.14 | 17.30 | 12.54 |
| ימי אשראי מספקים | 46.92 | 109.27 | 19.96 | 10.51 | 11.20 |
| מחזור תפעולי | 40.35 | 85.65 | 35.34 | 30.14 | 12.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.09 | 5.03 | -4.10 | -9.11 | -5.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.09 | 4.83 | -4.10 | -9.11 | -5.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,162.87 | 25.15 | 0 | -2,043,021.00 | -48.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,162.87 | 25.15 | 0 | -2,043,021.00 | -105.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54 | 71.23 | -11.32 | -15.86 | -6.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.71 | 2.03 | -1.09 | -0.89 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 120.96% | 96.86% | -50.51% | -138.84% | -54.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.91 | 2.59 | -1.92 | -1.52 | -1.08 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 2.01 | 2.16 | 0.64 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.73 | 0.66 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.83 | 1.03 | -1.98 | -0.72 | -1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | -1.98 | -0.72 | -1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.73 | 0.66 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.20 | -3.19 | 0.99 | 2.74 | 2.41 |
| שווי חברה | 234.08M | 257.80M | -3.13M | -7.71M | -12.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.20 | -3.19 | 0.99 | 2.74 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.95 | -1.12 | -1.12 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 1.00 | 1.03 | 1.26 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.96 | 1.03 | 1.26 | 3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.32 | 6.69 | 12.34 | 18.22 | 25.19 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 6.86 | 12.35 | 18.22 | 25.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.98 | 2.48 | 3.76 | 10.27 | 19.09 |
| רווח נקי למניה | 5.31 | 3.20 | -4.22 | -4.33 | -9.30 |
| נטל מס | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1,548.24 | 3,629.52 | 0.99 | 0.99 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.31 | 1.05 | 0.46 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -4.15 | 125.13 | 0.97 | 2.11 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD