Cea Industries (BNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.69M | -3.06M | -6.13M | -3.19M | -3.21M |
| רווח נקי | 2.14M | -3.15M | -2.91M | -5.50M | -1.34M |
| פחת והפחתות | 8.03K | 20.07K | 136.42K | 135.45K | 269.89K |
| מס הכנסה נדחה | -142.45K | 0 | 0 | 0 | -434.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 65.15K | 82.46K | 187.62K | 307.74K | 436.21K |
| שינוי בהון החוזר | -33.03K | -122.41K | -3.66M | 1.30M | -2.13M |
| יתרת לקוחות | 25.58K | 35.92K | -13.95K | 231.50K | -162.81K |
| מלאי | -208.23K | 243.44K | -69.78K | 50.39K | -49.55K |
| יתרת ספקים | 179.50K | -74.25K | -582.53K | -175.41K | -476.45K |
| הון חוזר אחר | 0 | -327.52K | -3.00M | 1.20M | -1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.62M | 110.41K | 119.84K | 560.37K | -15.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.45M | 0 | 200.00 | -28.10K | -57.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.64M | 0 | 0 | -30.35K | -68.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.25K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.81M | 0 | 200.00 | 0 | 11.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.91M | 0 | 0 | 19.70M | 3.14M |
| פירעון חוב | 3.91M | 0 | 0 | 0 | 514.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 21.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -35.98K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.98M | 2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.32M | 9.45M | 12.51M | 18.64M | 2.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.21K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -751.67K | -3.06M | -6.13M | 16.48M | -125.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.45M | 12.51M | 18.64M | 2.16M | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.32M | 9.45M | 12.51M | 18.64M | 2.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.05M | -3.06M | -6.13M | -3.22M | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.65M | -3.06M | -6.13M | -3.19M | -3.21M |
| הוצאות הוניות | -10.64M | 0 | 3.00 | -30.35K | -68.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD