ניתוח באמצעות AI של ביומרין פארמסוטיקל (BMRN)
ביומרין פארמסוטיקל (NASDAQ:BMRN)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $58.00(▼12.28% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
BMRN מקבלת ציון בינוני, הנתמך באיכות פיננסית בסיסית טובה, עם יצירת מזומנים חזקה ומינוף שמרני, וכן בתחזית רווחים חיובית עם העלאת התחזית לשנת 2026 וציפיות לסינרגיה. הציון נבלם בשל ההידרדרות החדה האחרונה ברווחיות וב-ROE, תמחור יקר מאוד, עם P/E גבוה וללא תשואת דיבידנד שצוינה, וכן מגמה טכנית ומומנטום חלשים למרות אינדיקציות למכירות יתר.
גורמים חיוביים
הרחבת צנרת המוצרים – רכישה
הרכישה של ALE1 מוסיפה מועמד פומי מסוג מולקולה קטנה, המכוון למטבוליט המרכזי של המחלה בהיפופוספטזיה, ומחזקת את צנרת המוצרים בתחום מחלות השלד ומרחיבה את גישות הטיפול הפוטנציאליות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביומרין פארמסוטיקל (BMRN)
- שווי שוק
- $10.85B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 143.9
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 13.69%
- צמיחת רווח למניה
- -89.03%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,221
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביומרין פארמסוטיקל מתמחה בפיתוח ובהבאה לשוק של טיפולים עבור אנשים הסובלים מהפרעות נדירות חמורות ולעיתים קרובות קטלניות וממצבים רפואיים קריטיים אחרים החברה משווקת כיום מספר מוצרי תרופות מרכזיים בין אלה נכללים וימיזים טיפול תחליפי באנזים המיועד למוקופוליסכרידוזיס 4 מסוג א הפרעת אגירה ליזוזומלית מסוימת ונגלזיים צורה רקומביננטית של אן אצטילגלקטוזאמין 4 סולפטאז עבור אנשים עם מוקופוליסכרידוזיס 6 מוצר בולט נוסף הוא קובן גרסה סינתטית ייחודית הניתנת דרך הפה של 6R BH4 הנרשמת עבור פנילקטונוריה מצב מטבולי תורשתי בהמשך להרחבת תיק המוצרים שלה ביומרין פארמסוטיקל מספקת את פלינזיק אנזים פנילאלנין אמוניה ליאז רקומביננטי שעבר פגילציה הניתן בהזרקה תת עורית לצורך הפחתת רמות Phe בדם כמו כן זמינים ברינורה טריפפטידיל פפטידאז 1 אנושי רקומביננטי המשמש לטיפול בצרואיד ליפופוסצינוזיס מסוג 2 וריאנט של מחלת באטן ווקסזוגו אנלוג של פפטיד נטריורטי מסוג סי הניתן בהזרקה יומית עבור אכונדרופלזיה ואלדורזיים חלבון מטוהר המשקף את האנזים האנושי הטבעי אלפא אל אידורונידאז מעבר למוצרים המבוססים שלה לביומרין פארמסוטיקל צנרת פיתוח משמעותית זו כוללת את ולוקטוקוגן רוקספרבובק וקטור של נגיף קשור אדנו הנמצא בניסויים קליניים שלב 3 עבור המופיליה א חמורה בנוסף BMN 307 טיפול גני בתיווך AAV5 נמצא בניסויי שלב 1 ו 2 במטרה לנרמל את רמות הפנילאלנין בדם בחולי פנילקטונוריה בעוד BMN 255 נמצא גם הוא בניסויי שלב 1 ו 2 עבור היפראוקסלוריה ראשונית קהל הלקוחות שלה כולל בתי מרקחת ייעודיים בתי חולים גופי בריאות ממשלתיים בינלאומיים ורשת של מפיצים וסיטונאי תרופות שירותים אלה מגיעים למטופלים ולספקי שירותי בריאות ברחבי ארצות הברית אירופה אמריקה הלטינית ושווקים גלובליים נוספים ביומרין פארמסוטיקל מקיימת הסכמי רישוי ובריתות שיתופיות אסטרטגיות עם שותפים כגון סרפטה תרפיוטיקס ארס טריידינג קטליסט פרמצבטיקל פרטנרס ואסוביו פארמה החברה נוסדה בשנת 1996 ומטה החברה ממוקם בסן רפאל קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ביומרין פארמסוטיקל מציגה רווחיות גולמית איכותית ומאזן שרמת הסיכון בו ירדה באופן משמעותי לאורך זמן, לצד יצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה. מקור הדאגה העיקרי הוא ההידרדרות החדה ברווחיות התפעולית וברווחיות הנקייה ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2024–2025, דבר שמכביד על התשואות ומעלה שאלות לגבי עמידות הרווחים בטווח הקרוב. בסך הכול, מצבה הפיננסי יציב, עם מינוף משתפר, אך היא מתמודדת כעת עם איפוס ברווחיות שצריך להתייצב כדי להצדיק ציון גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JAZZBMRN
SMMT
IMVT
RARE
PTCTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026