ניתוח באמצעות AI של ביומריקה (BMRA)
ביומריקה (NASDAQ:BMRA)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼4.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון של BMRA מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים — הפסדים תפעוליים מתמשכים, שיעורי רווח גולמי נמוכים מאוד, ושריפת מזומנים מתמשכת לצד עלייה במינוף. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום דובי, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור מספק קיזוז מוגבל בלבד, משום שמכפיל הרווח השלילי משקף הפסדים נמשכים ואין תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
כרית הון חיובית
הון עצמי חיובי וחוב מתון ביחס לנכסים מספקים כרית פיננסית מסוימת, בעוד ביומריקה פועלת לשיפור הפעילות. הדבר אינו מבטל את הסיכון במאזן, אך עשוי לשמר גמישות להמשך קידום פעילותה בתחום הדיאגנוסטיקה ולניהול ההתחייבויות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביומריקה (BMRA)
- שווי שוק
- $7.90M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 24.16K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.99
- צמיחת הכנסות
- -11.20%
- צמיחת רווח למניה
- -6.64%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 50
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביומריקה היא חברת טכנולוגיה ביו רפואית המפתחת ממציאה מאבטחת קניין רוחני עבור מייצרת ומפיצה ברחבי העולם פתרונות אבחון וטיפול המיועדים לזיהוי ולטיפול במגוון מצבים רפואיים ומחלות החברה ערכות בדיקה אבחנתיות המנתחות דגימות מטופלים כגון דם שתן או צואה כדי לזהות מחלות שונות וסיבוכים בריאותיים ערכות אלה מסוגלות גם לכמת ריכוזים זעירים של חומרים מסוימים כגון חיידקים הורמונים נוגדנים אנטיגנים או תרכובות אחרות המצויים בנוזלי גוף או בפסולת גוף ביומריקה מוכרת בעיקר את מוצריה עבור הפרעות במערכת העיכול רגישויות למזון סוכרת ומגוון הערכות אבחנתיות ייעודיות ערוצי ההפצה שלה כוללים מרפאות רופאים בתי מרקחת קמעונאיים ומעבדות בתי חולים או מעבדות קליניות החברה מפתחת כיום את אינפודס טכנולוגיית טיפול מונחה אבחון לתסמונת המעי הרגיז מוצרים עבור הליקובקטר פילורי וכלי אבחון מקיפים עבור קוביד 19 לרבות פיתוחם בדיקתם אימותם ומכירתם ביומריקה נוסדה בשנת 1971 ומטה החברה נמצא באירוויין קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, BMRA מציגה הפסדים תפעוליים מתמשכים, רווחיות נמוכה עד שלילית, ושריפת מזומנים חוזרת, דבר שמוביל להערכה זהירה למרות בסיס הון עצמי שעדיין נותר חיובי. הסיכון הפיננסי המרכזי הוא השילוב בין תזרים מזומנים תפעולי שלילי מתמשך לבין עלייה במינוף, שמגדיל את התלות במימון חיצוני. השיפור במגמות שריפת המזומנים הוא סימן חיובי, אך הדוחות הכספיים עדיין משקפים חברה הנמצאת בשלב עתיר סיכון ומפסיד, ללא עדות ברורה להתאוששות בת-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HSCSBMRA
PAVM
SSKNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026