ביומריקה (BMRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -3.84M | -5.36M | -5.47M | -480.53K |
| רווח נקי | -3.78M | -4.97M | -5.98M | -7.14M | -4.53M |
| פחת והפחתות | 421.00K | 400.00K | 374.00K | 351.00K | 594.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 476.00K | 460.00K | 837.00K | 1.19M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -143.00K | 268.00K | -625.00K | -38.00K | 2.91M |
| יתרת לקוחות | -66.00K | 209.00K | -215.00K | -291.00K | 1.37M |
| מלאי | -140.00K | 882.00K | -115.00K | 534.00K | 1.56M |
| יתרת ספקים | 499.00K | -466.00K | 246.00K | -80.00K | -403.33K |
| הון חוזר אחר | -436.00K | -357.00K | -541.00K | -201.00K | 391.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -400.00K | 4.00K | 31.00K | 168.00K | -719.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00K | -37.00K | -115.00K | -78.00K | -170.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | -37.00K | -51.00K | -78.00K | -170.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -64.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.33M | 2.11M | -81.00K | 9.39M | 2.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.37M | 2.14M | -81.00K | 10.01M | 2.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -705.00K | -85.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00K | -32.00K | 0 | 81.00K | 77.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 2.40M | 4.17M | 9.72M | 5.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -3.00K | 8.00K | -36.00K | -25.98K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | -1.77M | -5.55M | 3.80M | 1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40M | 4.17M | 9.72M | 5.92M | 4.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 2.40M | 4.17M | 9.72M | 5.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.42M | -3.88M | -5.48M | -5.55M | -650.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -3.84M | -5.36M | -5.47M | -480.53K |
| הוצאות הוניות | -1.00K | -37.00K | -115.00K | -78.00K | -170.34K |
הנתונים מוצגים ב-USD