בלו מון מטלס (BMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 7.68 | 1.13 | 1.94 | 0.50 |
| יחס מהיר | 3.85 | 7.68 | 1.13 | 1.94 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 3.72 | 7.28 | 0.11 | 1.82 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -1.88 | -1.23 | 0.02 | -0.41 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -2.37 | -0.02 | -1.65 | -3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.15 | -223.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.87M | 68.85M | 3.76M | 183.46K | -257.97K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.15 | 7.26 | 1.22 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -4.58 | -25.67 | -227.14 | -4.48 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.21 | -32.84 | -480.57 | -18.04 | -13.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 2.14 | 6.08 | 5.48 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.10% | 95.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.31% | 92.97% | 47.47% | 130.37% | 107.40% |
| תשואה על הנכסים | -19.71% | -14.64% | -1.53% | -31.67% | -46.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.06% | -16.86% | -11.12% | -38.67% | -79.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.61% | -17.28% | -23.40% | -29.66% | -50.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.66% | -17.27% | -19.31% | -29.66% | -50.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.71% | -14.64% | -1.53% | -31.67% | -46.24% |
| תשואת רווחים | -15.87% | -14.97% | -12.81% | -57.63% | -11.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -1,083.16 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,083.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -0.58 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -0.72 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | -4.15 | -230.93 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.46 | -4.15 | -230.93 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03 | -1.93 | 0 | 0 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.11% | -15.07% | -16.08% | -54.47% | -13.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.67 | -6.67 | -7.81 | -1.74 | -8.48 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.13 | 0.87 | 0.67 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -6.64 | -6.22 | -1.84 | -7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.94 | -8.24 | -6.25 | -1.84 | -7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.00 | -0.17 | -0.05 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.13 | 0.87 | 0.67 | 6.73 |
| מכפיל שווי חברה | -1.65 | -4.75 | -1.76 | -3.64 | 0 |
| שווי חברה | 144.79M | 171.37M | 869.53K | 236.10K | 3.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.65 | -4.75 | -1.76 | -3.64 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.26 | -4.58 | -1.40 | -0.73 | -7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -5.68 | -1.40 | -0.73 | -7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.98 | 4.35 | 0.41 | 0.08 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 4.26 | 0.41 | 0.08 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -0.72 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.81 | 1.25 | 0.95 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-CAD