בלו מון מטלס (BMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.17M | -619.82K | -322.14K | -405.65K | -1.46M |
| רווח נקי | -37.20M | -495.76K | -340.86K | -349.08K | -1.52M |
| פחת והפחתות | 1.43M | 941.74K | 0 | 251.20K | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 174.74K | 0 | 0 | 101.41K |
| שינוי בהון החוזר | 7.28M | 184.06K | 33.21K | -81.37K | -52.93K |
| יתרת לקוחות | -4.00M | -120.85K | 2.83K | -223.00 | -4.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 223.00 | 4.19K |
| יתרת ספקים | 0 | 395.74K | -32.05K | -222.07K | 192.52K |
| הון חוזר אחר | 11.28M | -90.83K | 62.43K | 140.70K | -245.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68M | -1.42M | -14.49K | -226.40K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.52M | -174.55K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.28M | -2.68K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -10.24M | -171.87K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.09M | 30.43M | 632.80K | -146.23K | 1.78M |
| פירעון חוב | 16.41M | -65.00K | -135.00K | -106.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 93.78M | 3.76M | 795.74K | 0 | 1.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.82K | 26.74M | -14.49K | -40.23K | -127.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.81M | 30.01M | 369.21K | 30.19K | 582.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 401.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.80M | 29.64M | 325.15K | -551.88K | 315.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.01M | 369.21K | 44.06K | 582.07K | 267.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.81M | 30.01M | 369.21K | 30.19K | 582.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.45M | -622.51K | -322.14K | -405.65K | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.17M | -619.82K | -322.14K | -405.65K | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -7.28M | -2.68K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD