בזל מדיקל גרופ (BMGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.23 | 2.26 | 2.28 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.19 | 2.25 | 2.27 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.91 | 0.30 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -70.78 | 0.94 | 0.81 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 544.49K | 1.13M | 7.43M | 4.88M | 2.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.20 | 0.26 | 0.47 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 0.70 | 0.57 | 1.31 | 2.74 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.41 | 0.36 | 0.57 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0 | 0.17 | 0.38 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.47 | 2.16 | 2.80 | 4.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -40.34 | 0.97 | 0.75 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.00 | -10.70 | 12.46 | 8.39 | 7.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.51 | 2.32 | 0.24 | 0.40 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.88 | -0.04 | 0.75 | 2.05 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.34% | 77.68% | 77.63% | 75.91% | 79.56% |
| שיעור EBIT | -31.93% | -108.67% | 25.68% | 24.43% | 25.40% |
| שיעור EBITDA | -16.01% | -98.24% | 30.94% | 30.17% | 30.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.30% | -19.28% | 21.84% | 20.64% | 23.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.17% | -110.47% | 23.92% | 21.97% | 22.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.53% | -106.78% | 20.62% | 18.38% | 18.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.42% | -106.79% | 20.62% | 18.38% | 18.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.92% | 96.66% | 86.20% | 83.66% | 82.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.44% | 572.85% | 109.54% | 106.42% | 96.45% |
| תשואה על הנכסים | -47.40% | -71.72% | 12.71% | 11.59% | 11.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -164.24% | -248.66% | 27.41% | 32.49% | 53.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.75% | -35.42% | 24.00% | 22.47% | 25.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.76% | -25.47% | 15.97% | 13.19% | 14.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.40% | -71.72% | 12.71% | 11.59% | 11.74% |
| תשואת רווחים | -107.24% | -28.44% | 1.84% | 1.58% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 4.54 | 0.81 | 0.73 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 12.56 | 1.20 | 2.71 | 1.60 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 55.42 | 6.71 | 31.21 | 24.70 | 31.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.28 | 173.37 | 16.76 | 9.05 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 1.98 | 1.16 | 1.16 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.17 | -168.23 | 328.95 | 287.52 | 306.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.64 | 80.44 | 451.91 | 501.44 | 475.45 |
| ימי מלאי | 6.59 | 54.37 | 11.69 | 14.78 | 11.70 |
| ימי אשראי מספקים | 29.06 | 303.04 | 134.65 | 228.69 | 180.75 |
| מחזור תפעולי | 248.23 | 134.81 | 463.60 | 516.22 | 487.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.76 | -2.78 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.21 | -2.81 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.90 | -79.33 | 316.83 | 421.94 | 31.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.90 | -79.33 | 316.83 | 421.94 | 31.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -1.27 | 0.58 | 0.36 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.48% | -10.35% | 2.22% | 2.30% | 2.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.52 | -3.90 | 54.43 | 63.13 | 58.47 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 3.75 | 11.23 | 11.60 | 10.85 |
| מכפיל הון | 1.42 | 8.74 | 14.92 | 20.51 | 31.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.60 | -9.66 | 45.11 | 43.40 | 42.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -9.78 | 44.96 | 43.30 | 41.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.01 | 3.47 | -4.66 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 8.74 | 14.92 | 20.51 | 31.21 |
| מכפיל שווי חברה | -5.91 | -3.86 | 37.04 | 40.50 | 37.84 |
| שווי חברה | 17.51M | 42.94M | 115.17M | 118.57M | 124.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.91 | -3.86 | 37.04 | 40.50 | 37.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 3.79 | 11.46 | 12.22 | 11.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -9.76 | 46.04 | 45.71 | 45.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.36 | -9.88 | 45.90 | 45.60 | 44.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.17 | 3.11 | 0.40 | 0.29 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 4.01 | 3.11 | 0.40 | 0.29 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11.82 | 7.23 | 0.54 | 0.52 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -6.09 | -7.72 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.02 | 0.93 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.58 | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.35 | 1.04 | 1.22 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-SGD