בזל מדיקל גרופ (BMGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | 2.51M | 2.60M | 2.79M |
| רווח נקי | -12.51M | 2.40M | 2.13M | 2.39M |
| פחת והפחתות | 1.18M | 528.73K | 557.13K | 575.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.25M | -4.82K | 286.80K | 81.37K |
| יתרת לקוחות | -7.28M | -415.08K | 535.54K | 14.07K |
| מלאי | -304.26K | 22.57K | -24.78K | 2.81K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.34M | 387.69K | -223.96K | 64.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.23M | -419.19K | -375.51K | -251.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.04M | -7.92K | -6.16K | -88.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.76K | -7.92K | -6.16K | -88.50K |
| רכישות, נטו | -10.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.91M | -1.77M | -2.94M | -12.92M |
| פירעון חוב | -5.18M | -2.92M | -2.94M | -2.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.34M | 1.16M | 325.00 | -10.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98M | 1.95M | 1.22M | 1.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -495.74K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03M | 733.61K | -346.24K | -10.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95M | 1.22M | 1.56M | 11.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98M | 1.95M | 1.22M | 1.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.40M | 2.50M | 2.59M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | 2.51M | 2.60M | 2.79M |
| הוצאות הוניות | -54.76K | -7.92K | -6.16K | -88.50K |
הנתונים מוצגים ב-SGD