ברמבלס (BMBLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.61 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.86 | 0.64 | 0.80 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.85 | 10.41 | 3.36 | 62.44 | 3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.14B | -5.14B | -4.32B | -4.12B | -4.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.82 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.03 | 2.86 | 2.71 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 5.04 | 5.28 | 2.61 | 12.18 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.51 | 9.25 | 11.96 | 11.52 | 10.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 2.33 | 2.40 | 1.97 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.38 | 1.25 | 1.24 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.75% | 20.71% | 34.47% | 34.50% | 34.36% |
| שיעור EBIT | 17.02% | 16.99% | 19.08% | 18.32% | 16.33% |
| שיעור EBITDA | 29.70% | 29.67% | 30.65% | 30.26% | 27.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.02% | 16.99% | 20.06% | 18.79% | 16.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.20% | 19.18% | 18.05% | 16.68% | 14.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.56% | 13.55% | 13.10% | 11.61% | 11.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.48% | 13.47% | 12.64% | 11.52% | 10.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.62% | 70.62% | 72.60% | 69.60% | 75.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.81% | 112.91% | 89.96% | 88.77% | 88.48% |
| תשואה על הנכסים | 9.77% | 9.95% | 9.36% | 8.93% | 7.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.80% | 30.18% | 26.74% | 24.17% | 24.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.15% | 16.44% | 20.40% | 19.52% | 17.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.05% | 11.25% | 12.96% | 13.17% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.05% | 10.23% | 9.62% | 9.18% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 5.33% | 4.18% | 5.88% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.98 | 7.20 | 6.17 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 8.43 | 7.11 | 7.12 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 79.37 | 80.99 | 71.58 | 56.64 | 49.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.57 | -7.62 | -7.45 | -5.54 | -5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.41 | 22.27 | 4.45 | 14.39 | 17.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.28 | 61.07 | 50.68 | 59.18 | 64.87 |
| ימי מלאי | 4.60 | 4.51 | 5.10 | 6.44 | 7.34 |
| ימי אשראי מספקים | 129.29 | 43.31 | 51.33 | 51.24 | 54.93 |
| מחזור תפעולי | 66.88 | 65.58 | 55.78 | 65.63 | 72.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.49 | 1.32 | 1.29 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.48 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.83 | 0.67 | 0.81 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.37 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.16 | 1.25 | 1.17 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.81 | 1.97 | 1.59 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.68 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 4.95% | 4.21% | 5.04% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.20 | 18.72 | 24.85 | 17.00 | 18.66 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 2.54 | 3.13 | 1.97 | 2.10 |
| מכפיל הון | 6.29 | 5.66 | 6.39 | 4.11 | 4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.29 | 20.20 | 23.77 | 19.83 | 43.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 9.03 | 11.68 | 7.35 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | 1.16 | 2.32 | 1.73 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.29 | 5.66 | 6.39 | 4.11 | 4.65 |
| מכפיל שווי חברה | 10.94 | 9.95 | 11.47 | 7.76 | 9.08 |
| שווי חברה | 23.00B | 21.25B | 24.03B | 15.78B | 16.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.97 | 9.95 | 11.47 | 7.76 | 9.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 2.95 | 3.51 | 2.35 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.81 | 23.45 | 26.68 | 23.61 | 52.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 10.48 | 13.11 | 8.75 | 8.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.18 | 2.23 | 2.14 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.39 | 2.38 | 2.41 | 2.31 | 2.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5.23 | 5.30 | 4.92 | 4.81 | 4.57 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.51 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 0.95 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 2.09 | 2.05 | 2.31 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD