ברמבלס (BMBLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 1.83B | 1.80B | 1.99B | 1.59B |
| רווח נקי | 969.32M | 896.00M | 779.90M | 713.20M | 593.30M |
| פחת והפחתות | 913.12M | 790.97M | 802.00M | 730.10M | 679.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 56.47M | 65.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.70M | 33.90M | 45.04M | 44.32M |
| שינוי בהון החוזר | 57.94M | -29.40M | 27.90M | 252.55M | -40.01M |
| יתרת לקוחות | -19.42M | -23.10M | -6.30M | -123.21M | -151.89M |
| מלאי | -6.23M | 16.70M | 5.70M | 3.46M | -17.92M |
| יתרת ספקים | 30.05M | 0 | 0 | 211.28M | 76.42M |
| הון חוזר אחר | 53.55M | -23.00M | 28.50M | 161.03M | 53.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.46M | 140.73M | 160.70M | 193.74M | 243.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -955.94M | -658.70M | -940.90M | -1.51B | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -932.10M | -1.14B | -1.66B | -1.59B |
| רכישות, נטו | 206.84M | 460.91M | 317.68M | 176.82M | 163.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 273.40M | 195.10M | -19.13M | -77.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61B | -686.70M | -896.20M | -476.10M | -329.10M |
| פירעון חוב | -267.85M | 226.50M | -359.70M | -33.20M | 468.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -540.31M | -384.20M | 0 | 0 | -443.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -619.41M | -531.50M | -406.00M | -318.60M | -304.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -184.46M | 2.50M | -130.50M | -124.30M | -49.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.77M | 605.90M | 112.40M | 156.60M | 155.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.53M | 5.90M | -11.50M | -8.90M | -8.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -566.65M | 493.50M | -44.20M | 700.00K | -251.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 643.42M | 112.40M | 156.60M | 155.90M | 407.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.77M | 605.90M | 112.40M | 156.60M | 155.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 906.07M | 900.90M | 668.40M | 302.70M | -81.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 1.83B | 1.80B | 1.99B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -932.10M | -1.14B | -1.66B | -1.59B |
הנתונים מוצגים ב-USD