American Battery Materials (BLTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.42K | -750.31K | -2.28M | -910.71K | -392.45K |
| רווח נקי | -6.41M | -3.07M | -2.38M | -1.49M | 1.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 28.50K | -28.50K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 838.36K | 67.59K | 0 | 0 | 6.30K |
| שינוי בהון החוזר | 1.25M | 1.17M | 131.81K | 757.42K | 755.30K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 629.28K | 764.58K | 165.78K | 373.10K | 38.92K |
| הון חוזר אחר | 616.18K | 0 | 0 | 384.32K | 716.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83M | 2.23M | 135.09K | -181.28K | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -106.00K | 0 | -100.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -106.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 490.00K | 755.83K | 2.35M | 945.00K | 477.15K |
| פירעון חוב | 490.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 755.83K | 2.35M | 945.00K | 477.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48K | 12.90K | 7.38K | 42.58K | 8.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.42K | 5.52K | -35.21K | 34.29K | -15.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.90K | 7.38K | 42.58K | 8.29K | 23.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48K | 12.90K | 7.38K | 42.58K | 8.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -499.42K | -750.31K | -2.28M | -910.71K | -492.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.42K | -750.31K | -2.28M | -910.71K | -392.45K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD