Belite Bio (BLTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.99M | -29.23M | -29.84M | -11.46M | -7.47M |
| רווח נקי | -77.61M | -36.14M | -31.63M | -12.65M | -9.67M |
| פחת והפחתות | 464.00K | 449.00K | 399.00K | 198.00K | 30.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.69M | -1.91M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.92M | 8.99M | 3.82M | 1.48M | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | 2.55M | 1.13M | -2.43M | -491.00K | 640.00K |
| יתרת לקוחות | -66.00K | 74.00K | -72.00K | -32.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.62M | 1.06M | -2.36M | -459.00K | 640.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | -3.66M | 4.69M | 1.91M | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.11M | -110.57M | -63.00K | -394.00K | -56.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.00K | -116.00K | -63.00K | -394.00K | -74.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00K |
| רכישת השקעות | -451.99M | -188.27M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 147.07M | 77.84M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -35.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 663.23M | 83.60M | 75.96M | 36.96M | -583.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 292.86M | 42.24M | 77.19M | 37.99M | -583.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 370.37M | 41.36M | -1.23M | -1.03M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.93M | 31.68M | 88.16M | 42.09M | 17.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 117.00K | -269.00K | 9.00K | -366.00K | -161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 321.26M | -56.48M | 46.07M | 24.75M | -8.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.68M | 88.16M | 42.09M | 17.34M | 25.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.93M | 31.68M | 88.16M | 42.09M | 17.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.17M | -29.39M | -29.90M | -11.85M | -7.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.99M | -29.23M | -29.84M | -11.46M | -7.47M |
| הוצאות הוניות | -178.00K | -151.00K | -63.00K | -394.00K | -74.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD