בלוסוםהיל תרפיוטיקס (BLSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.93M | -31.42M |
| רווח נקי | -60.56M | -30.70M |
| פחת והפחתות | 441.00K | 350.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.09M | 504.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.81M | -2.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.47M | -1.14M |
| הון חוזר אחר | 9.35M | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | 697.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07M | -92.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -92.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.53M | 17.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 84.53M | 17.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.68M | 100.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.54M | -13.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.15M | 114.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.68M | 100.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.99M | -31.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.93M | -31.42M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -92.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD