Blue Line Protection Group (BLPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.90 | 0.60 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.90 | 0.60 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.38 | 0.24 | 0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.31 | 0.23 | 0.38 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.38 | 0.74 | 0.94 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.72K | -446.34K | -1.28M | -2.25M | -2.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.91 | 1.01 | 1.19 | 1.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.41 | -30.59 | -2.17 | -1.62 | -1.20 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 1.03 | 1.85 | 2.62 | 6.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 1.12 | -5.51 | -1.29 | -1.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.39 | -33.73 | -2.14 | -1.36 | -0.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.76 | 1.20 | 0.82 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 2.10 | 1.89 | 3.14 | 0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.87 | 1.76 | 2.69 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 1.42 | 1.54 | 1.93 | 12.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.24% | 62.14% | 63.55% | 65.01% | 67.02% |
| שיעור EBIT | 5.52% | 5.36% | 9.97% | 13.48% | -2.58% |
| שיעור EBITDA | 11.43% | 11.14% | 15.24% | 19.19% | 3.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 5.36% | 7.90% | 17.30% | 2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 3.41% | 5.80% | 7.97% | -7.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 3.47% | 5.54% | 7.97% | -7.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 3.47% | 5.54% | 7.97% | -7.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.36% | 101.83% | 95.47% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.31% | 63.60% | 73.40% | 46.04% | -364.34% |
| תשואה על הנכסים | 23.85% | 14.88% | 17.84% | 18.87% | -21.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,267.11% | -501.87% | -38.18% | -25.58% | 15.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 80.20% | 64.02% | 184.37% | -855.26% | -15.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.98% | 26.19% | 44.37% | 90.19% | 21.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.85% | 14.88% | 17.84% | 18.87% | -21.31% |
| תשואת רווחים | 47.37% | 35.19% | 47.34% | 60.38% | -20.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.11 | 13.84 | 13.90 | 11.97 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 17.42 | 13.23 | 8.78 | 3.01 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.09 | 10.87 | 7.07 | 5.24 | 5.85 |
| מחזור נכסים | 5.12 | 4.28 | 3.22 | 2.37 | 2.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 774.15 | -16.05 | -6.13 | -4.04 | -2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.21 | -1.22 | -15.31 | -90.57 | -123.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.16 | 26.37 | 26.26 | 30.50 | 35.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.95 | 27.60 | 41.57 | 121.07 | 158.61 |
| מחזור תפעולי | 24.16 | 26.37 | 26.26 | 30.50 | 35.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.84 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34,703.00 | 13.59 | 38.37 | 6.36 | 10.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34,703.00 | 13.59 | 38.37 | 6.36 | 10.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.22 | 0.20 | 0.34 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.60% | 43.22% | 51.40% | 108.03% | 23.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.92 | 2.84 | 2.11 | 1.66 | -4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.37 |
| מכפיל הון | 3.97 | -14.26 | -0.81 | -0.42 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.60 | 2.31 | 1.95 | 0.93 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 2.14 | 1.89 | 0.78 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.97 | -14.26 | -0.81 | -0.42 | -0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 1.67 | 2.30 | 2.31 | 2.62 | 22.12 |
| שווי חברה | 828.67K | 1.08M | 1.54M | 2.21M | 3.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.72 | 2.30 | 2.31 | 2.62 | 22.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.41 | 6.01 | 5.85 | 3.52 | 10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 5.57 | 5.70 | 2.97 | 9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.17 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.17 | -0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 2.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.33 | 1.11 | 2.12 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD