Blue Line Protection Group (BLPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.37K | 269.52K | 745.55K | 369.47K | 903.37K |
| רווח נקי | 146.63K | 241.74K | 351.18K | -294.53K | 1.75M |
| פחת והפחתות | 243.89K | 230.06K | 251.70K | 254.24K | 241.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 163.06K | 50.18K | 327.60K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -224.59K | -276.39K | -131.90K | -103.31K | -11.55K |
| יתרת לקוחות | 9.09K | 54.29K | 4.82K | -45.13K | -5.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.09K |
| יתרת ספקים | -60.39K | -171.08K | 54.81K | 67.22K | 100.09K |
| הון חוזר אחר | -173.28K | -159.59K | -191.54K | -125.40K | -6.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.44K | -88.96K | 224.39K | 185.47K | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.30K | 32.85K | -117.22K | -33.73K | -66.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.30K | -7.03K | -117.22K | -33.73K | -66.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 39.88K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -303.35K | -537.27K | -322.62K | -717.85K | -419.95K |
| פירעון חוב | -303.35K | -537.27K | -322.62K | -717.85K | -419.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.75K | 10.01K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.62K | 350.89K | 585.78K | 280.07K | 662.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -123.27K | -234.89K | 305.71K | -382.10K | 417.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.89K | 585.78K | 280.07K | 662.18K | 244.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.62K | 350.89K | 585.78K | 280.07K | 662.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.07K | 262.50K | 628.33K | 335.75K | 837.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.37K | 269.52K | 745.55K | 369.47K | 903.37K |
| הוצאות הוניות | -14.30K | -7.03K | -117.22K | -33.73K | -66.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD