Harrison Global Holdings (BLMZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.81 | 3.94 | 1.24 | 1.54 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.81 | 3.94 | 1.24 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.81 | 0.93 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.84 | -0.84 | -0.09 | 0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -2.02 | -0.57 | 0.75 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -70.68 | -70.68 | -20.50 | 25.89 | -1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 366.83M | 366.83M | 205.19M | 1.36M | 8.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 1.78 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.37 | 8.80 | 6.67 |
| יחס כיסוי חוב | -30.74 | -30.74 | -1.54 | 1.64 | -1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -377.08 | -377.08 | -8.64 | 87.45 | -35.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.91 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.10 | 32.10 | 14.69 | 15.91 | 14.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.53 | 7.47 | -4.58 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.06% | 30.06% | 35.07% | 25.99% | 24.61% |
| שיעור EBIT | -100.23% | -100.23% | -10.97% | 4.70% | -3.73% |
| שיעור EBITDA | -94.06% | -94.06% | -4.53% | 6.87% | -2.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.49% | -84.49% | -11.60% | 4.69% | -3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.45% | -100.45% | -12.31% | 4.64% | -3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -100.45% | -100.45% | -12.31% | 0.17% | -4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -100.45% | -100.45% | -12.31% | 0.17% | -4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3.57% | 104.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.89% | 118.89% | 106.12% | 98.97% | 102.80% |
| תשואה על הנכסים | -30.32% | -30.32% | -5.03% | 0.25% | -4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.08% | -45.74% | -6.90% | 2.18% | -30.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.38% | -36.38% | -6.19% | 25.56% | -11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.57% | -35.57% | -6.07% | 0.79% | -10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.44% | -35.44% | -5.37% | 0.26% | -4.71% |
| תשואת רווחים | -22,725.03% | -14.24% | -0.35% | 0.01% | -0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 1.02 | 4.33 | 10.43 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 1.95 | 2.93 | 2.64 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.32 | 20.32 | 38.50 | 34.19 | 271.17 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 1.50 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.72 | 1.10 | 7.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.79 | 170.79 | -40.18 | -103.08 | -127.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 358.41 | 358.41 | 84.23 | 35.01 | 99.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 187.62 | 187.62 | 124.41 | 138.09 | 226.91 |
| מחזור תפעולי | 358.41 | 358.41 | 84.23 | 35.01 | 99.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -354.68 | -354.68 | -33.63 | 42.48 | -1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -431.27 | -431.27 | -49.84 | 42.18 | -3.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.60 | 76.60 | 16.20 | 0.29 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 1.48 | 0.99 | 2.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.63 | -4.63 | -2.08 | 144.31 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.63 | -4.63 | -2.08 | 144.31 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.19 | -11.19 | -2.53 | 2.68 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.00 | -2.00 | -0.33 | 0.36 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46,803.12% | -34.55% | -1.36% | 1.19% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -7.02 | -288.00 | 18,294.37 | -1,028.35 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 7.05 | 35.45 | 30.32 | 41.12 |
| מכפיל הון | 0.00 | 3.21 | 19.88 | 399.11 | 313.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -2.89 | -73.41 | 84.06 | -693.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -3.52 | -108.77 | 83.47 | -1,658.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.06 | -165.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 3.21 | 19.88 | 399.11 | 313.66 |
| מכפיל שווי חברה | 0.52 | -6.97 | -775.66 | 436.97 | -1,512.40 |
| שווי חברה | -108.06M | 1.44B | 4.51B | 4.36B | 3.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.52 | -6.97 | -775.66 | 436.97 | -1,512.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.49 | 6.56 | 35.12 | 30.01 | 41.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.20 | -2.69 | -72.71 | 83.18 | -693.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -3.27 | -107.73 | 82.61 | -1,656.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 303.97 | 303.97 | 167.81 | 4.64 | 6.98 |
| הון עצמי למניה | 388.63 | 388.63 | 184.04 | 8.88 | 8.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.96 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 176.94 | 176.94 | 103.19 | 116.93 | 66.29 |
| רווח נקי למניה | -177.74 | -177.74 | -12.70 | 0.19 | -2.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 368.04 | 219.17 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY