Harrison Global Holdings (BLMZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -441.04M | -41.83M | 52.82M | -2.04M |
| רווח נקי | -221.02M | -113.64K | 241.00K | -3.30M |
| פחת והפחתות | 13.58M | 8.26M | 3.12M | 836.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -268.25M | -9.30M | 28.34M | 416.00K |
| יתרת לקוחות | -188.15M | -13.33M | 7.22M | 4.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 51.89M | 0 | 0 | 2.14M |
| הון חוזר אחר | -132.00M | 4.03M | 21.12M | -6.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.65M | -40.68M | 21.12M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.25M | -20.15M | -6.43M | -2.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.25M | -144.94K | -7.46M | -2.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00M | 1.03M | 100.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 659.62M | 56.45M | -2.24M | -2.17M |
| פירעון חוב | 12.30M | -5.26M | -2.24M | -2.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 715.45M | 233.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -68.12M | -171.89M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.64M | 59.96M | 65.37M | 21.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.65M | 0 | 0 | 28.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.68M | -5.53M | 44.15M | 21.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.96M | 65.48M | 21.34M | 28.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.64M | 59.96M | 65.37M | 21.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -536.29M | -61.97M | 52.45M | -4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -441.04M | -41.83M | 52.82M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | -95.25M | -20.15M | -366.00K | -2.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY