BillionToOne Class A (BLLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 11.69 | 11.69 | 8.03 | 1.73 |
| יחס מהיר | 11.31 | 11.32 | 7.72 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 9.85 | 10.34 | 6.75 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.13 | -0.22 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.51 | -1.46 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.39 | -6.65 | -1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 458.49M | 408.01M | 93.51M | -45.71M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0.36 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.23 | 0.65 | 4.80 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.32 | 1.80 | 6.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1,220.76 | 3.42 | -3.20 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,056.15 | 168.66 | -19.76 | -21.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.10 | 2.38 | 2.50 | 3.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.05 | -19.59 | 2.99 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.27% | 68.32% | 53.03% | 24.13% |
| שיעור EBIT | 9.55% | 2.57% | -25.66% | -110.70% |
| שיעור EBITDA | 12.64% | 6.48% | -18.00% | -101.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.90% | 5.25% | -30.90% | -96.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.54% | 2.54% | -27.23% | -115.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.43% | 2.44% | -27.24% | -115.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.49% | 2.44% | -27.24% | -115.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.40% | 96.07% | 100.07% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.54% | 48.42% | 88.11% | 118.96% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 1.18% | -13.76% | -43.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 1.55% | -24.78% | -271.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 2.74% | -17.23% | -55.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 2.61% | -16.84% | -38.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 1.18% | -13.76% | -43.14% |
| תשואת רווחים | 0.68% | 0.20% | -0.85% | -1.70% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 7.33 | 6.18 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 9.36 | 13.45 | 16.65 | 16.95 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 5.51 | 8.21 | 7.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.46 | 4.55 | 2.22 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.86 | 1.23 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.33 | 88.91 | 81.66 | 73.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.79 | 49.79 | 59.11 | 46.26 |
| ימי מלאי | 67.56 | 66.26 | 44.48 | 48.28 |
| ימי אשראי מספקים | 39.01 | 27.13 | 21.92 | 21.54 |
| מחזור תפעולי | 136.34 | 116.04 | 103.58 | 94.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.54 | -0.93 | -1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.34 | -1.05 | -1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.64 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 2.77 | -7.66 | -8.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 2.77 | -7.66 | -8.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.23 | -0.38 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | -0.27 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 0.42% | -0.96% | -1.23% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 153.14 | 1,284.77 | -117.20 | -58.92 |
| מכפיל מכירות | 12.55 | 12.29 | 31.93 | 67.92 |
| מכפיל הון | 9.14 | 7.81 | 29.04 | 159.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 150.32 | 238.56 | -104.15 | -81.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.13 | 152.42 | -117.75 | -90.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -12.02 | 2.36 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.14 | 7.81 | 29.04 | 159.87 |
| מכפיל שווי חברה | 91.19 | 170.11 | -174.38 | -67.47 |
| שווי חברה | 4.58B | 3.36B | 4.79B | 4.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 91.19 | 170.11 | -174.38 | -67.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.53 | 11.02 | 31.39 | 68.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 138.12 | 213.92 | -102.40 | -82.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.03 | 136.68 | -115.76 | -91.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.57 | 10.48 | 3.75 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 11.57 | 10.48 | 3.75 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 8.56 | 6.66 | 3.41 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.16 | -0.93 | -1.85 |
| נטל מס | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.47 | 0.60 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 8.43 | 1.00 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD