BillionToOne Class A (BLLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.60M | -41.38M | -53.67M |
| רווח נקי | 2.92M | -41.57M | -82.68M |
| פחת והפחתות | 11.91M | 11.69M | 6.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.36M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.05M | -16.77M | 3.79M |
| יתרת לקוחות | -16.91M | -15.62M | -2.59M |
| מלאי | -8.81M | -1.54M | -1.41M |
| יתרת ספקים | 1.78M | 877.00K | 151.00K |
| הון חוזר אחר | 1.89M | -489.00K | 7.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.82M | -3.09M | 18.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.92M | -5.43M | 82.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.92M | -5.40M | -6.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.00K | -988.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 288.83M | 141.02M | 13.41M |
| פירעון חוב | -1.73M | 10.48M | 12.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 290.55M | 131.08M | 444.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -546.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.98M | 191.48M | 97.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 54.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 304.50M | 94.21M | 97.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.48M | 97.27M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.98M | 191.48M | 97.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.71M | -46.78M | -59.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.60M | -41.38M | -53.67M |
| הוצאות הוניות | -8.88M | -5.40M | -6.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD