בילייב (BLIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.52 | 17.14 | 0.21 | 1.33 | 3.60 |
| יחס מהיר | 13.52 | 17.14 | 0.21 | 1.33 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 12.65 | 16.62 | 0.07 | 0.40 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -6.88 | -11.88 | -5.38 | -3.29 | 2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.41 | -7.03 | -1.10 | 0.12 | -4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -205.26 | 0 | -3.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.01M | 8.31M | -766.20K | 140.46K | 1.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | -2.53 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.06 | -6.14 | 1.45 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -167.72 | -452.41 | -15.31 | -176.33 | 799.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -340.04 | -475.10 | -1,744.66 | -208.32 | -373.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.35 | -0.05 | 0.08 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.43% | -1.12% | 52.06% | 54.96% | 61.60% |
| שיעור EBIT | -286.03% | -876.01% | -297.63% | -67.46% | 39.22% |
| שיעור EBITDA | -266.53% | -837.02% | -282.08% | -53.71% | 44.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -293.27% | -885.74% | -297.14% | -63.46% | -20.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -266.24% | -877.88% | -297.80% | -67.76% | 39.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -270.79% | -884.30% | -297.80% | -67.76% | 39.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -270.79% | -884.30% | -297.80% | -67.76% | 39.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.71% | 100.73% | 100.00% | 100.00% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.78% | 99.11% | 100.22% | 106.78% | -190.25% |
| תשואה על הנכסים | -54.64% | -71.95% | -660.28% | -128.91% | 45.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.77% | -76.37% | 4,052.30% | -187.51% | 56.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.69% | -76.30% | 4,043.40% | -172.63% | -29.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.58% | -76.12% | -2,640.26% | -166.56% | -28.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.61% | -75.12% | -2,623.78% | -272.49% | 58.72% |
| תשואת רווחים | -13.58% | -13.39% | -10.22% | -4.02% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 4.25 | 19.67 | 8.72 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 12.75 | 12.94 | 5.20 | 5.02 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.83 | 11.08 | 306.01 | 25.66 | 16.04 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.08 | 2.22 | 1.90 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.20 | -6.10 | 3.12 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.70 | 57.65 | -51.58 | -30.84 | 114.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.33 | 85.86 | 18.56 | 41.85 | 191.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.63 | 28.21 | 70.14 | 72.69 | 76.50 |
| מחזור תפעולי | 72.33 | 85.86 | 18.56 | 41.85 | 191.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.33 | -0.10 | 0.01 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.34 | -0.10 | -0.02 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.00 | -3.16 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -351.66 | -48.96 | 0 | 0.24 | -3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -351.66 | -48.96 | 0 | 0.24 | -3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.78 | -84.10 | -3.10 | 0.99 | -19.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.55 | -4.79 | -0.58 | 0.02 | -0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.74% | -7.41% | -1.98% | -0.36% | -6.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.47 | -7.67 | -9.79 | -24.87 | 32.37 |
| מכפיל מכירות | 19.93 | 66.05 | 29.15 | 16.85 | 12.64 |
| מכפיל הון | 4.34 | 5.70 | -396.61 | 46.63 | 18.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.92 | -13.50 | -50.52 | -275.11 | -14.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.88 | -13.78 | -50.52 | 868.83 | -18.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.34 | -0.06 | 0.11 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 5.70 | -396.61 | 46.63 | 18.40 |
| מכפיל שווי חברה | -5.82 | -6.54 | -10.39 | -31.29 | 28.55 |
| שווי חברה | 24.82M | 41.47M | 54.18M | 51.94M | 52.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.82 | -6.54 | -10.39 | -31.29 | 28.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.52 | 54.78 | 29.30 | 16.81 | 12.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.06 | -11.20 | -50.78 | -274.38 | -14.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.03 | -11.43 | -50.78 | 866.54 | -18.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.77 | -0.07 | 0.02 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.81 | -0.01 | 0.10 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.62 | -0.49 | -0.19 | 0.15 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.00 | 8.92 | 3.53 | 1.12 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 3.69 | 1.95 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.55 | 0.19 | -0.03 | -1.76 |
הנתונים מוצגים ב-SGD