בילייב (BLIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | -1.07M | 59.94K | -2.89M | -2.88M |
| רווח נקי | -6.65M | -5.51M | -2.09M | 1.64M | -18.09M |
| פחת והפחתות | 295.27K | 287.46K | 424.77K | 208.48K | 136.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.79M | 3.61M | 0 | 0 | 474.00K |
| שינוי בהון החוזר | -285.73K | 483.23K | 1.47M | -2.24M | -759.30K |
| יתרת לקוחות | -134.67K | 305.73K | 1.60M | -2.16M | -695.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -151.06K | 177.50K | -134.21K | -81.19K | -63.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.34K | 63.94K | 259.05K | -2.49M | 15.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.14K | 4.82K | -249.23K | -792.71K | -253.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.14K | 0 | -2.15K | -113.15K | -22.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.82K | -247.09K | -679.56K | -231.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.45M | 924.10K | 171.91K | 3.67M | 3.25M |
| פירעון חוב | 713.64K | 283.51K | -153.76K | -76.24K | 457.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.80M | 641.51K | 335.09K | 0 | 539.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | -915.00 | -9.41K | 3.75M | 2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.58M | 66.18K | 197.71K | 216.75K | 225.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -236.96K | 6.69K | -1.66K | -1.05K | 683.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.51M | -131.53K | -19.04K | -8.60K | 107.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.18K | 197.71K | 216.75K | 225.35K | 117.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.58M | 66.18K | 197.71K | 216.75K | 225.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.70M | -1.07M | -189.29K | -3.68M | -3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63M | -1.07M | 59.94K | -2.89M | -2.88M |
| הוצאות הוניות | -74.14K | 0 | -249.23K | -793.52K | -253.10K |
הנתונים מוצגים ב-SGD