ביו-קי אינטרנשיונל (BKYI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.49 | 0.41 | 0.82 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.37 | 0.33 | 0.68 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.87 | 0.10 | 0.16 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -1.32 | -0.79 | -2.30 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.51 | -0.64 | -1.18 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -62.35 | -7.12 | -1.76 | -27.34 | -2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 658.44K | 1.40M | -2.96M | -831.31K | 2.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.08 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.09 | 0.47 | 0.34 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.08 | 0.32 | 0.26 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.42 | 2.28 | 4.25 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | -11.19 | -3.97 | -1.80 | -21.61 | -4.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.73 | -13.41 | -13.38 | -40.44 | -948.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.19 | 0.48 | 0.19 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 1.54 | 10.08 | 1.04 | 7.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.51 | -0.38 | 0.02 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.75% | 77.47% | 81.39% | 18.46% | 65.25% |
| שיעור EBIT | -46.38% | -69.83% | -58.07% | -108.80% | -169.79% |
| שיעור EBITDA | -41.66% | -63.64% | -51.18% | -101.19% | -162.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.42% | -69.89% | -57.88% | -113.82% | -141.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.76% | -75.04% | -62.39% | -111.62% | -169.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.00% | -75.31% | -62.06% | -109.89% | -169.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.00% | -74.77% | -62.06% | -109.89% | -169.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.36% | 99.47% | 98.45% | 99.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.20% | 107.37% | 107.79% | 98.07% | 120.22% |
| תשואה על הנכסים | -45.81% | -42.25% | -49.92% | -188.66% | -104.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.82% | -59.86% | -114.02% | -801.25% | -224.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -71.20% | -54.83% | -98.74% | -677.05% | -168.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.16% | -50.22% | -69.44% | -587.06% | -113.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.68% | -45.74% | -57.21% | -274.10% | -124.30% |
| תשואת רווחים | -122.43% | -128.11% | -122.10% | -507.00% | -251.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.90 | 8.75 | 5.96 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 2.71 | 1.58 | 4.81 | 2.20 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.70 | 3.41 | 14.19 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.10 | 127.11 | 32.45 | 30.17 | 23.03 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.56 | 0.80 | 1.72 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | -10.48 | -4.25 | 5.28 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.83 | 38.20 | -82.78 | 10.99 | 579.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.17 | 74.48 | 41.74 | 61.23 | 81.75 |
| ימי מלאי | 109.57 | 98.59 | 107.09 | 25.73 | 663.45 |
| ימי אשראי מספקים | 119.92 | 134.87 | 231.61 | 75.96 | 165.82 |
| מחזור תפעולי | 201.75 | 173.08 | 148.83 | 86.96 | 745.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.00 | -7.01 | -14.15 | -6.77 | -13.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.01 | -7.03 | -14.21 | -6.77 | -14.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -695.95 | -388.19 | -223.35 | -3,793.46 | -75.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -695.95 | -388.19 | -223.35 | -3,793.46 | -75.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.73 | -6.63 | -1.64 | -10.38 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -0.77 | -0.42 | -0.49 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -107.20% | -130.47% | -83.10% | -225.75% | -133.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -0.50 | -0.82 | -0.20 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.59 | 0.51 | 0.22 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.47 | 0.93 | 1.58 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.93 | -0.77 | -1.20 | -0.44 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.77 | -1.21 | -0.44 | -0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.47 | 0.93 | 1.58 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -0.93 | -0.41 | -1.37 | -0.20 | -0.47 |
| שווי חברה | 2.65M | 1.59M | 4.86M | 1.53M | 5.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | -0.41 | -1.37 | -0.20 | -0.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.26 | 0.70 | 0.20 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -0.34 | -1.66 | -0.40 | -0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.34 | -1.67 | -0.40 | -0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.49 | 10.29 | 12.98 | -0.61 | 7.86 |
| הון עצמי למניה | 4.18 | 11.54 | 18.31 | 1.90 | 11.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.61 | 9.17 | 33.64 | 13.84 | 15.60 |
| רווח נקי למניה | -3.31 | -6.91 | -20.88 | -15.21 | -26.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 1.05 | 1.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.02 | 0.68 | 0.45 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD