ביו-קי אינטרנשיונל (BKYI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66M | -2.91M | -3.79M | -6.23M | -8.98M |
| רווח נקי | -4.59M | -4.30M | -8.52M | -11.91M | -5.07M |
| פחת והפחתות | 351.73K | 477.53K | 590.14K | 546.01K | 514.07K |
| מס הכנסה נדחה | 16.50K | -23.00K | -134.01K | -20.43K | 410.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 146.57K | 243.25K | 265.73K | 387.91K | 314.72K |
| שינוי בהון החוזר | -377.55K | 696.88K | -244.07K | -299.02K | -5.28M |
| יתרת לקוחות | -201.41K | 880.98K | -478.56K | -339.38K | -672.58K |
| מלאי | 520.83K | 280.44K | 402.13K | 106.29K | -4.61M |
| יתרת ספקים | -301.52K | -502.99K | 57.73K | 239.14K | 183.61K |
| הון חוזר אחר | -395.45K | 38.45K | -225.36K | -305.08K | -181.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -209.80K | -8.04K | 4.25M | 5.07M | 128.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.01K | -13.05K | -1.00K | -696.62K | -42.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.01K | -13.05K | -1.00K | -82.04K | -42.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -623.58K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 614.58M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -614.58M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.91M | 2.83M | 1.43M | 1.90M | -218.60K |
| פירעון חוב | 398.61K | 1.09M | -2.32M | 2.00M | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.50M | 1.74M | 3.75M | 56.38K | 36.63K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.08K | 0 | 35.60K | -155.14K | -5.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 437.60K | 511.40K | 2.64M | 7.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.75K | 26.47K | 236.89K | -96.11K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.26M | -73.80K | -2.12M | -5.12M | -9.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.60K | 511.40K | 2.64M | 7.75M | 16.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 437.60K | 511.40K | 2.64M | 7.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.67M | -2.93M | -3.79M | -6.31M | -9.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.66M | -2.91M | -3.79M | -6.23M | -8.98M |
| הוצאות הוניות | -12.01K | -13.05K | -1.00K | -82.04K | -42.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD