BKV (BKV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.78 | 0.57 | 0.76 | 0.54 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.75 | 0.53 | 0.73 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.92 | 0.09 | 0.06 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.31 | 0.11 | 0.28 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.11 | 0.71 | 0.30 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 0 | 0 | 0.97 | 3.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -675.74M | -576.90M | -893.27M | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.16 | 0.07 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.24 | 0.11 | 0.38 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.19 | 0.10 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.54 | 1.43 | 1.89 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 8.80 | 2.48 | 2.05 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 3.72 | -3.05 | 2.05 | 8.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.10 | 5.75 | 3.17 | 7.35 | 7.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 0.70 | 1.83 | 1.16 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.09% | 31.68% | 64.02% | 69.79% | 92.84% |
| שיעור EBIT | 32.75% | 28.25% | -22.45% | 30.05% | 30.72% |
| שיעור EBITDA | 47.48% | 46.00% | 13.59% | 60.41% | 38.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.90% | 17.79% | -25.61% | 21.32% | 18.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.98% | 23.48% | -30.85% | 19.63% | 28.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.81% | 19.33% | -23.63% | 15.82% | 24.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.66% | 19.52% | -23.63% | 15.82% | 24.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.13% | 82.34% | 76.62% | 80.55% | 86.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.11% | 131.96% | 120.46% | 92.08% | 155.24% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 5.53% | -6.40% | 4.36% | 15.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.81% | 8.49% | -9.16% | 8.25% | 36.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 5.47% | -7.50% | 6.94% | 14.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 4.55% | -5.74% | 5.30% | 12.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 5.56% | -6.46% | 4.39% | 15.28% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 6.93% | -8.83% | 7.72% | 27.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 8.00 | 9.18 | 15.07 | 11.53 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 7.25 | 4.09 | 4.70 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 41.37 | 100.78 | 34.78 | 22.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.19 | 18.21 | -7.04 | -3.93 | -6.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.10 | -1.07 | -39.08 | -37.17 | -198.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.07 | 45.65 | 39.76 | 24.22 | 31.65 |
| ימי מלאי | 8.82 | 3.62 | 10.50 | 16.23 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 56.00 | 50.34 | 89.33 | 77.62 | 230.09 |
| מחזור תפעולי | 51.89 | 49.27 | 50.25 | 40.46 | 31.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.98 | 2.64 | 1.74 | 1.46 | 4.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | -0.62 | 0.26 | -0.83 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.61 | 3.26 | 1.48 | 2.29 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.24 | 0.15 | -0.56 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.81 | 1.17 | 0.64 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.81 | 1.17 | 0.64 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.50 | 0.72 | 0.23 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.62% | -2.30% | 1.09% | -4.59% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.74 | 13.85 | -11.32 | 12.95 | 3.69 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 2.79 | 2.68 | 2.05 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.23 | 1.04 | 1.07 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.13 | -43.51 | 91.79 | -21.78 | 14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 10.30 | 13.65 | 12.30 | 4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | 0.05 | -0.18 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.23 | 1.04 | 1.07 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 6.76 | 21.51 | 4.55 | 3.09 |
| שווי חברה | 3.44B | 2.79B | 1.77B | 2.03B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 6.76 | 21.51 | 4.55 | 3.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 3.11 | 2.92 | 2.75 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.29 | -48.51 | 100.31 | -29.20 | 19.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 11.48 | 14.91 | 16.50 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.80 | 22.24 | 22.66 | 17.35 | 14.00 |
| הון עצמי למניה | 21.00 | 22.14 | 22.93 | 16.85 | 13.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 11.73 | 9.73 | 8.89 | 8.79 | 19.74 |
| רווח נקי למניה | 2.44 | 1.88 | -2.10 | 1.39 | 4.88 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.83 | 1.37 | 0.65 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.40 | 0.36 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.40 | -0.83 | 1.05 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD