BKV (BKV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.71M | 118.54M | 123.08M | 349.19M | 358.13M |
| רווח נקי | 173.13M | -142.87M | 116.92M | 410.14M | -134.46M |
| פחת והפחתות | 158.95M | 0 | 224.43M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 36.44M | -44.81M | 32.39M | 89.07M | -72.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.85M | 16.32M | 25.76M | 31.95M | 30.39M |
| שינוי בהון החוזר | 12.76M | -54.01M | -18.44M | -22.82M | 126.86M |
| יתרת לקוחות | -31.65M | -19.46M | 86.33M | -36.31M | -28.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.59M | -2.10M |
| יתרת ספקים | 46.72M | -32.17M | 0 | 62.54M | 94.30M |
| הון חוזר אחר | -2.31M | -2.38M | -104.77M | -42.46M | 62.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.41M | 343.91M | -257.98M | -159.14M | 408.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -564.90M | 36.07M | -177.85M | -865.57M | -161.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.17M | -100.92M | -4.89M | -248.10M | -68.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 132.57M | 0 | -619.44M | -88.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -264.74M | 4.41M | -172.96M | 1.97M | -4.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 506.74M | -304.81M | 66.71M | 534.83M | -79.05M |
| פירעון חוב | 319.13M | -493.00M | -77.00M | 569.00M | 142.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 170.64M | 265.66M | 150.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.38M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 16.97M | -77.47M | -6.29M | -34.17M | -216.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.41M | 14.87M | 165.07M | 153.13M | 134.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 184.54M | -150.20M | 11.94M | 18.46M | 117.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.87M | 165.07M | 153.13M | 134.67M | 17.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.41M | 14.87M | 165.07M | 153.13M | 134.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.46M | 17.62M | -69.53M | 101.10M | 289.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.71M | 118.54M | 123.08M | 349.19M | 358.13M |
| הוצאות הוניות | -300.17M | -100.92M | -192.61M | -248.10M | -68.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD