בנק אוטיקה (BKUTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -988.03M | -991.78M | -920.50M | -1.06B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.92 | 4.19 | 4.10 | 4.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 0.88 | 1.21 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.49 | 1.05 | 1.43 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.57 | 95.09 | 65.51 | 50.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -2.11 | -1.95 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.74% | 100.00% | 66.56% | 64.89% |
| שיעור EBIT | 52.58% | 72.58% | 47.94% | 37.46% |
| שיעור EBITDA | 53.49% | 75.00% | 49.86% | 41.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.58% | 73.00% | 47.94% | 37.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.58% | 72.58% | 47.94% | 37.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.29% | 58.74% | 38.53% | 32.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.29% | 58.74% | 38.53% | 32.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 80.93% | 80.36% | 86.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 99.42% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 1.44% | 1.46% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 6.04% | 5.97% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.88% | 6.92% | 6.87% | 4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.31% | 5.60% | 5.52% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 1.44% | 1.46% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 24.99% | 16.02% | 20.67% | 11.93% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 2.89 | 4.52 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 11.38 | 15.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 2.27 | 3.11 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.64 | 126.15 | 48.73 | 91.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.64 | 126.15 | 80.80 | 115.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 32.07 | 23.82 |
| מחזור תפעולי | 57.64 | 126.15 | 80.80 | 115.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.59 | 75.42 | 104.25 | 116.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 73.71 | 75.01 | 104.25 | 115.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.41 | 0.00 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 3.94 | 5.79 | 6.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 84.84 | 184.66 | 8,687,687.67 | 444.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.55 | 0.53 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.15% | 15.00% | 28.56% | 29.75% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 4.00 | 6.24 | 4.84 | 8.38 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 3.67 | 1.86 | 2.70 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.07 | 6.67 | 3.50 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 6.63 | 3.50 | 3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 1.02 | 0.08 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.02 | 2.78 | 1.79 | 3.52 |
| שווי חברה | 83.37M | 70.99M | 43.67M | 52.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.02 | 2.78 | 1.79 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 2.08 | 0.89 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 3.79 | 1.68 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 3.77 | 1.68 | 1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,436.53 | 1,325.57 | 1,264.24 | 1,212.19 |
| הון עצמי למניה | 1,436.53 | 1,325.57 | 1,264.24 | 1,212.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 307.93 | 136.32 | 195.87 | 144.14 |
| רווח נקי למניה | 130.21 | 80.08 | 75.46 | 46.49 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.94 | 1.38 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD