בנק אוטיקה (BKUTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.65M | 18.85M | 26.06M | 29.03M | 19.70M |
| רווח נקי | 32.55M | 20.02M | 18.86M | 11.62M | 38.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 938.72K | 1.36M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -296.22K | -25.80K | 2.44M | 216.20K | -4.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | -880.73K | 2.28M | -325.34K | -4.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -296.22K | 854.93K | 161.81K | 541.53K | 27.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.61M | -1.14M | 3.82M | 15.83M | -15.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.08M | -82.87M | 122.39M | 87.32M | -139.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.77K | -102.10K | 0 | -65.28K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -237.63M | -299.02M | -89.02M | -161.89M | -396.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 247.39M | 233.35M | 216.14M | 232.43M | 255.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.61M | -17.10M | -4.74M | 16.85M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.70M | 70.44M | -145.90M | -114.54M | 135.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.81M | -4.69M | -4.50M | -4.44M | -4.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.89M | 75.13M | -141.40M | -110.10M | 140.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.88M | 54.01M | 47.58M | 45.03M | 43.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.13M | 6.43M | 2.55M | 1.82M | 15.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.01M | 47.58M | 45.03M | 43.21M | 27.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.88M | 54.01M | 47.58M | 45.03M | 43.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.43M | 18.75M | 26.06M | 28.97M | 19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.65M | 18.85M | 26.06M | 29.03M | 19.70M |
| הוצאות הוניות | -219.77K | -102.10K | -3.00 | -65.28K | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD