ניתוח באמצעות AI של בלאקסקיי טכנולוג'י (BKSY)
בלאקסקיי טכנולוג'י (NYSE:BKSY)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.00(▼28.60% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
BKSY מקבלת ציון בטווח הנמוך עד הבינוני בעיקר משום שהנתונים הפיננסיים הבסיסיים עדיין מציגים חוסר רווחיות חריף ושריפת מזומנים מתמשכת, למרות שיפור במינוף המאזני ושיעורי רווח גולמי גבוהים. נתוני שיחת הוועידה מהווים גורם מקזז מרכזי, ומדגישים צמיחה מהירה, EBITDA מתואם חיובי, אשרור התחזית וחיזוק הנזילות. המדדים הטכניים נותרים חלשים, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD דובי, בעוד שהתמחור אינו תומך לנוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
ביקוש ל-Gen-3
ביקוש מואץ ללווייני Gen-3 תומך בצמיחת ההכנסות ומאותת על אימוץ גובר מצד הלקוחות של הפלטפורמה החדשה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בלאקסקיי טכנולוג'י (BKSY)
- שווי שוק
- $719.46M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 960.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.07
- צמיחת הכנסות
- 4.07%
- צמיחת רווח למניה
- 45.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 321
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בלאקסקיי טכנולוג'י מתמחה באספקת מודיעין גיאו מרחבי, דימות ברזולוציה גבוהה ושירותי ניתוח נתונים מתקדמים. החברה עוסקת גם בהנדסה, אינטגרציה ותפעול של מערכות משימה מקיפות מבוססות לוויין וקרקע. קהל הלקוחות המגוון שלה כולל ארגונים ממשלתיים וגופים מסחריים ברחבי העולם. החברה מעבדת מגוון רחב של נתוני תצפית, שמקורם במערך הלוויינים שלה וכן בפלטפורמות חלל חיצוניות שונות, במכשירי אינטרנט של הדברים, בחיישנים קרקעיים ובזרמי נתונים. הפתרונות של בלאקסקיי טכנולוג'י משמשים במגזרים רבים, כגון הגנה לאומית ומודיעין, יישומים מסחריים ותעשייתיים, כולל בנייה, וכן לניהול אתגרים הקשורים לאסונות טבע, לשינויי אקלים ולניטור סביבתי. החברה נוסדה בשנת 2014 ומשרדה הראשי ממוקם בהרנדון, וירג'יניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בלאקסקיי טכנולוג'י מציגה התקדמות מוצקה בשורת ההכנסות ושיעורי רווח גולמי חזקים באופן עקבי, שהם אינדיקטורים חיוביים למנוף תפעולי בטווח הארוך. הסיכון המאזני השתפר, עם מינוף נמוך יותר באופן ניכר ובסיס הון עצמי גדול יותר. היבט ההשקעה עדיין מוגבל בשל הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בהיקף משמעותי, דבר המרמז על תלות מתמשכת במימון ועל גמישות פיננסית מוגבלת בטווח הקרוב, עד שקצב שריפת המזומנים יתמתן ומגמות הרווחיות ישתפרו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIOT
DUOTBKSY
SSTI
REKRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026