בלק הילס (BKH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 1.35 | 0.97 | 0.70 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.41 | 1.11 | 0.77 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.91 | 0.94 | 0.80 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 0 | 5.38 | 1.57 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.27B | -5.97B | -5.70B | -5.49B | -5.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.23 | 1.25 | 1.37 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.84 | 2.86 | 2.99 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 3.79 | 2.28 | 0.91 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 2.60 | 2.58 | 2.63 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.96 | 67.23 | 65.60 | 68.38 | 74.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.20 | 5.46 | 5.56 | 5.84 | 6.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.92% | 38.47% | 39.50% | 34.16% | 30.28% |
| שיעור EBIT | 24.18% | 23.53% | 24.21% | 20.66% | 17.97% |
| שיעור EBITDA | 37.00% | 35.82% | 36.91% | 31.67% | 27.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.79% | 23.27% | 23.65% | 20.28% | 17.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.31% | 14.87% | 15.04% | 12.94% | 11.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.00% | 12.62% | 12.84% | 11.25% | 10.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.40% | 12.98% | 13.33% | 11.84% | 10.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.94% | 84.89% | 85.34% | 86.94% | 87.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.35% | 63.91% | 63.61% | 63.80% | 65.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 2.68% | 2.72% | 2.73% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 7.63% | 7.80% | 8.15% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.69% | 5.31% | 5.43% | 5.60% | 5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 4.63% | 4.75% | 4.79% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 3.05% | 3.13% | 3.15% | 3.11% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 5.75% | 6.69% | 7.25% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 5.60 | 5.74 | 6.32 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 4.56 | 5.62 | 8.23 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 8.31 | 8.24 | 8.36 | 9.54 | 8.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.13 | 19.68 | -11.21 | -4.89 | -7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.02 | 29.37 | 42.32 | 51.68 | 54.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.64 | 65.15 | 63.64 | 57.74 | 75.21 |
| ימי מלאי | 43.91 | 44.27 | 43.64 | 38.26 | 42.55 |
| ימי אשראי מספקים | 76.54 | 80.05 | 64.96 | 44.33 | 63.60 |
| מחזור תפעולי | 92.56 | 109.42 | 107.28 | 96.00 | 117.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.28 | 9.22 | 10.31 | 14.10 | 9.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.02 | -2.01 | -0.36 | 5.80 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.30 | 11.23 | 10.66 | 8.29 | 9.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.22 | -0.03 | 0.41 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 1.30 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.82 | 0.97 | 1.70 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.05% | -2.89% | -0.61% | 10.76% | -0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.93 | 17.40 | 14.97 | 13.79 | 17.66 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.19 | 1.92 | 1.55 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.33 | 1.17 | 1.12 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.82 | -34.62 | -164.04 | 9.30 | -232.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 7.53 | 5.68 | 3.83 | 7.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 79.11 | 8.50 | 0 | -7.84 | 2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.33 | 1.17 | 1.12 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 12.31 | 11.59 | 10.76 | 10.74 | 12.98 |
| שווי חברה | 10.47B | 9.59B | 8.45B | 7.93B | 9.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.31 | 11.59 | 10.76 | 10.74 | 12.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 4.15 | 3.97 | 3.40 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.31 | -65.48 | -339.46 | 20.39 | -469.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.66 | 14.24 | 11.75 | 8.40 | 15.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.82 | 35.61 | 32.64 | 29.82 | 27.46 |
| הון עצמי למניה | 51.96 | 52.38 | 50.16 | 47.99 | 46.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 30.29 | 31.64 | 30.48 | 34.80 | 39.34 |
| רווח נקי למניה | 3.94 | 3.99 | 3.91 | 3.91 | 3.98 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.25 | 2.54 | 3.60 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD