בלק הילס (BKH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.40M | 719.30M | 944.40M | 584.80M | -64.57M |
| רווח נקי | 299.80M | 283.70M | 262.20M | 270.80M | 251.26M |
| פחת והפחתות | 283.80M | 270.10M | 256.80M | 250.90M | 235.95M |
| מס הכנסה נדחה | 54.30M | 52.00M | 25.40M | 25.60M | 7.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.80M | 10.60M | 7.00M | 8.60M | 9.70M |
| שינוי בהון החוזר | 20.30M | 106.30M | 382.80M | 33.40M | -592.44M |
| יתרת לקוחות | -45.00M | -25.70M | 204.50M | -184.50M | -43.17M |
| מלאי | -17.80M | 13.20M | 51.40M | -75.40M | -35.71M |
| יתרת ספקים | 24.00M | 28.80M | -109.90M | 89.40M | 10.66M |
| הון חוזר אחר | 59.10M | 90.00M | 236.80M | 203.90M | -524.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.40M | -3.40M | 10.20M | -4.50M | 23.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -828.20M | -746.00M | -536.70M | -603.90M | -664.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -819.80M | -744.20M | -555.60M | -604.40M | -677.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.40M | -1.80M | 18.90M | 500.00K | 13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 321.80M | -42.90M | -341.70M | 32.30M | 731.87M |
| פירעון חוב | 316.20M | -16.20M | -260.60M | 115.40M | 777.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.20M | 181.40M | 118.30M | 90.10M | 119.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -197.90M | -182.30M | -168.10M | -156.70M | -145.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.70M | -25.80M | -31.30M | -16.50M | -19.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.40M | 23.40M | 93.00M | 27.00M | 13.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 167.00M | -69.60M | 66.00M | 13.20M | 3.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.40M | 93.00M | 27.00M | 13.80M | 10.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.40M | 23.40M | 93.00M | 27.00M | 13.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -146.40M | -24.90M | 388.80M | -19.60M | -742.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.40M | 719.30M | 944.40M | 584.80M | -64.57M |
| הוצאות הוניות | -819.80M | -744.20M | -555.60M | -604.40M | -677.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD