Bankguam Holding (BKGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.68 | 24.68 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מהיר | 24.68 | 24.68 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 19.93 | 19.93 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13 | 21.13 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.13 | 21.13 | 15.37 | 19.85 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.77B | -2.77B | -2.29B | -2.29B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.03 | 14.03 | 14.37 | 15.53 | 20.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 1.95 | 2.99 | 15.23 | 9.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 2.23 | 4.80 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.18 | 2.14 | 2.12 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,389.45 | 3,389.45 | 3,445.88 | 3,179.40 | 3,110.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | -1.08 | 1.59 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.17% | 85.17% | 93.01% | 93.48% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 17.24% | 17.24% | 18.06% | 23.19% | 16.38% |
| שיעור EBITDA | 19.99% | 19.99% | 18.06% | 23.19% | 16.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.24% | 17.24% | 18.06% | 23.19% | 16.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.24% | 17.24% | 18.06% | 23.19% | 16.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.41% | 13.41% | 14.82% | 19.44% | 14.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.47% | 14.47% | 15.66% | 20.05% | 15.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.75% | 77.75% | 82.05% | 83.80% | 90.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 0.78% | 0.94% | 1.18% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 10.90% | 13.46% | 18.34% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | 1.00% | 2.16% | 2.74% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 0.84% | 2.64% | -2.77% | -1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | 0.78% | 0.94% | 1.19% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 13.67% | 15.83% | 140.38% | 176.37% | 13.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.39 | 19.39 | 12.14 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 4.06 | 4.09 | 3.79 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -0.33 | -0.15 | -0.14 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.67 | -17.67 | 30.07 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.82 | 18.82 | 30.07 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 18.82 | 18.82 | 30.07 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,220.16 | 2,220.16 | 2,037.69 | 2,252.75 | 118.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,879.56 | 1,879.56 | 1,793.68 | 2,028.85 | -45.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 340.60 | 340.60 | 244.01 | 223.90 | 163.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 3.41 | 3.61 | 4.35 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.52 | 6.52 | 8.35 | 10.06 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.71 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.81% | 22.92% | 188.81% | 213.56% | -0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.32 | 6.32 | 0.71 | 0.57 | 7.24 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.85 | 0.11 | 0.11 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.69 | 0.10 | 0.10 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.05 | 4.36 | 0.53 | 0.47 | -157.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 3.69 | 0.47 | 0.42 | 60.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.56 | 512.44 | -0.04 | 0.01 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.69 | 0.10 | 0.10 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 5.18 | 4.52 | -0.49 | 2.07 | 9.42 |
| שווי חברה | 182.65M | 159.19M | -14.58M | 75.16M | 196.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 4.52 | -0.49 | 2.07 | 9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.90 | -0.09 | 0.48 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.34 | 4.65 | -0.45 | 2.04 | -226.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 3.94 | -0.39 | 1.83 | 86.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,180.49 | 11,180.49 | 9,121.76 | 8,318.19 | 5,700.99 |
| הון עצמי למניה | 11,910.66 | 11,910.66 | 9,909.12 | 9,137.25 | 6,522.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 9,684.84 | 9,684.84 | 9,001.54 | 8,621.15 | 6,632.29 |
| רווח נקי למניה | 1,298.46 | 1,298.46 | 1,333.63 | 1,675.55 | 983.80 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.72 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.71 | 1.53 | 1.34 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD