Bankguam Holding (BKGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.41M | 37.09M | 41.00M | 2.27M | 18.53M |
| רווח נקי | 23.63M | 24.27M | 30.50M | 18.89M | 21.00M |
| פחת והפחתות | 4.85M | 4.90M | 4.92M | 5.29M | 4.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.06M | -1.71M | -8.95M | -11.57M | -8.76M |
| יתרת לקוחות | -252.00K | 444.00K | -1.67M | -898.00K | 1.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 129.00K | 0 | 0 | 0 | -31.00K |
| הון חוזר אחר | -8.94M | -2.15M | -7.29M | -11.57M | -10.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.99M | 9.62M | 14.54M | -10.33M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.16M | -12.42M | -113.76M | -167.93M | -178.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.20M | -4.44M | -4.08M | -3.14M | -4.80M |
| רכישות, נטו | 9.00K | 77.00K | 15.00K | 0 | -5.81M |
| רכישת השקעות | -62.19M | -3.85M | -20.00M | -154.65M | -416.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.67M | 60.45M | 90.02M | 91.95M | 142.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.46M | -64.66M | -179.72M | -102.10M | 107.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 404.31M | -25.59M | -29.59M | -199.80M | 429.26M |
| פירעון חוב | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 19.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 80.00K | 353.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -490.00K | -9.80M | 0 | -9.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.67M | -5.84M | -5.35M | -5.28M | -5.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 420.47M | -9.95M | -24.24M | -185.53M | 414.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.38M | 88.82M | 89.75M | 192.09M | 557.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 365.46M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 338.56M | -927.00K | 89.75M | -365.46M | 269.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.82M | 89.75M | 192.09M | 557.55M | 287.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.38M | 88.82M | 89.75M | 192.09M | 557.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.21M | 32.65M | 36.93M | -866.00K | 13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.41M | 37.09M | 41.00M | 2.27M | 18.53M |
| הוצאות הוניות | -6.20M | -4.44M | -4.08M | -3.14M | -4.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD