ברקלי גרופ הולדינגס (BKGFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 3.58 | 3.36 | 3.39 | 3.43 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 143.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.05B | 3.05B | 3.03B | 3.17B | 2.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.88 | 1.96 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 8.68 | 7.67 | 14.30 | 0 | 11.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.40 | 11.40 | 17.24 | 0 | 15.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 1.46 | 1.35 | 1.25 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.81 | -0.59 | -0.89 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.06% | 25.06% | 26.56% | 26.15% | 27.32% |
| שיעור EBIT | 19.72% | 18.75% | 22.44% | 23.80% | 24.54% |
| שיעור EBITDA | 19.85% | 18.89% | 22.59% | 23.99% | 20.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.75% | 18.75% | 20.11% | 19.47% | 20.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.94% | 18.94% | 21.27% | 22.61% | 19.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.36% | 13.36% | 15.36% | 16.13% | 18.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 13.36% | 15.36% | 16.13% | 18.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 70.51% | 72.23% | 71.34% | 91.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.03% | 101.03% | 105.78% | 116.18% | 97.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 4.85% | 5.71% | 5.68% | 6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.79% | 8.64% | 10.73% | 11.17% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 9.12% | 10.30% | 9.50% | 10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 6.43% | 7.43% | 6.78% | 7.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 4.87% | 5.72% | 5.70% | 6.82% |
| תשואת רווחים | 9.85% | 10.28% | 8.56% | 7.82% | 9.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.57 | 19.34 | 28.00 | 20.57 | 27.63 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.12 | 2.18 | 2.47 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 154.76 | 152.95 | 79.19 | 76.29 | 64.08 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 665.07 | 672.95 | 855.30 | 929.80 | 938.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.65 | 18.87 | 13.04 | 17.74 | 13.21 |
| ימי מלאי | 969.32 | 980.80 | 1,009.78 | 1,059.80 | 1,044.17 |
| ימי אשראי מספקים | 322.90 | 326.73 | 167.51 | 147.74 | 118.67 |
| מחזור תפעולי | 987.97 | 999.68 | 1,022.81 | 1,077.54 | 1,057.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.63 | 0.37 | 0.44 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.63 | 0.36 | 0.44 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 82,060,455.71 | 0.76 | 2.35 | 4.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 82,060,455.71 | 193.10 | 166.71 | 205.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.45 | 0.28 | 0.35 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 9.86% | 4.31% | 4.56% | 8.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.42 | 9.72 | 11.67 | 12.79 | 10.52 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.30 | 1.79 | 2.06 | 1.92 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.84 | 1.25 | 1.43 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 10.14 | 23.22 | 21.93 | 11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 10.14 | 23.10 | 21.80 | 11.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -1.01 | -3.65 | -1.05 | 4.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.84 | 1.25 | 1.43 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 6.07 | 7.35 | 7.71 | 8.52 |
| שווי חברה | 2.78B | 2.70B | 4.13B | 4.56B | 4.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 6.07 | 7.35 | 7.71 | 8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.15 | 1.66 | 1.85 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 8.95 | 21.49 | 19.65 | 11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 8.95 | 21.37 | 19.54 | 10.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.80 | 7.55 | 6.73 | 6.67 | 6.05 |
| הון עצמי למניה | 7.84 | 7.59 | 6.76 | 6.70 | 6.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.13 | 4.91 | 4.72 | 4.64 | 4.67 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 0.75 | 0.85 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.51 | 0.59 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-GBP