ברקלי גרופ הולדינגס (BKGFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.98M | 193.10M | 233.40M | 410.50M | -129.50M |
| רווח נקי | 314.74M | 382.00M | 397.60M | 465.70M | 482.40M |
| פחת והפחתות | 3.26M | 3.80M | 4.80M | 5.60M | 5.60M |
| מס הכנסה נדחה | 24.62M | 39.45M | 125.68K | -3.60M | -76.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -2.60M | -800.00K | -4.50M | -8.60M |
| שינוי בהון החוזר | -93.94M | -215.50M | -105.90M | -50.10M | -132.60M |
| יתרת לקוחות | -32.63M | 29.40M | -24.40M | 57.50M | -61.00M |
| מלאי | 219.32M | 87.90M | 18.20M | -168.10M | -332.50M |
| יתרת ספקים | -280.62M | -426.22M | -99.70M | 60.50M | 260.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | -332.80M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.30M | 25.40M | -62.30M | -2.60M | -399.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.61M | -4.00M | 60.90M | -12.80M | -27.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.00M | -1.40M | -2.00M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 26.60M | 0 | 0 | 800.00K | 300.00K |
| רכישת השקעות | -70.21M | 0 | 0 | -11.60M | -26.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -64.10M | 26.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00M | 62.30M | 64.10M | -26.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -250.37M | -365.90M | -172.70M | -256.20M | -342.10M |
| פירעון חוב | -17.70M | 17.90M | 0 | 0 | 175.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -230.39M | -129.70M | -72.30M | -155.40M | -63.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -251.80M | -98.10M | -98.50M | -451.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.27M | -2.30M | -2.30M | -2.30M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.02B | 1.19B | 1.07B | 928.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.41M | -176.80M | 121.60M | 141.50M | -499.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 998.42M | 1.19B | 1.07B | 928.90M | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.02B | 1.19B | 1.07B | 928.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 301.98M | 192.10M | 232.00M | 408.50M | -130.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.98M | 193.10M | 233.40M | 410.50M | -129.50M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.00M | -1.40M | -2.00M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP