Beijing Enterprises Water Group (BJWTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 0.86 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.13 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.31 | 0.13 | -0.03 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.73B | -78.45B | -73.67B | -76.45B | -87.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 3.02 | 2.27 | 2.89 | 2.32 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.71 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.93 | 5.97 | 5.01 | 5.83 | 5.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.32 | 2.19 | 2.27 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.68 | 3.77 | 3.19 | 4.26 | 3.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.78 | 9.54 | 8.33 | 7.81 | 7.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.08 | 10.71 | 9.59 | 8.55 | 8.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.97% | 38.17% | 37.04% | 36.71% | 45.33% |
| שיעור EBIT | 24.73% | 24.56% | 22.43% | 24.49% | 27.82% |
| שיעור EBITDA | 32.40% | 32.13% | 28.66% | 30.72% | 33.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.73% | 24.56% | 25.69% | 27.15% | 25.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.23% | 15.23% | 15.32% | 14.93% | 15.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.89% | 7.64% | 7.46% | 8.11% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.15% | 12.20% | 11.98% | 11.36% | 10.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.44% | 50.19% | 48.71% | 54.30% | 44.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.53% | 61.99% | 59.64% | 55.00% | 59.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.99% | 1.09% | 1.32% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 5.94% | 5.44% | 7.70% | 4.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 4.38% | 5.06% | 6.17% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 3.04% | 3.52% | 3.84% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 1.11% | 1.20% | 1.46% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 11.55% | 7.41% | 7.66% | 11.38% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.80 | 1.01 | 1.25 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.68 |
| מחזור מלאי | 32.43 | 38.97 | 45.23 | 43.68 | 44.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.22 | 2.57 | 2.67 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.99 | -283.13 | -12.50 | -5.33 | -3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.12 | 1.34 | -58.40 | -186.69 | -184.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 481.10 | 458.42 | 361.14 | 292.21 | 346.76 |
| ימי מלאי | 11.26 | 9.37 | 8.07 | 8.36 | 8.22 |
| ימי אשראי מספקים | 437.23 | 466.44 | 427.60 | 487.26 | 539.89 |
| מחזור תפעולי | 492.35 | 467.78 | 369.21 | 300.57 | 354.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.64 | 0.21 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.51 | 0.10 | -0.17 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.80 | 0.50 | 4.56 | 3.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 2.18 | 0.84 | -0.13 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.55 | 5.07 | 2.01 | -0.28 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.27 | 0.08 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.90% | 20.78% | 4.16% | -9.41% | -6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.13 | 15.38 | 13.06 | 8.79 | 13.97 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.03 | 0.97 | 0.71 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.80 | 0.71 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.29 | 4.81 | 24.04 | -10.62 | -14.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 3.86 | 12.07 | -48.41 | -55.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -2.61 | -2.35 | 0.23 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.80 | 0.71 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 12.92 | 13.92 | 12.99 | 10.87 | 11.50 |
| שווי חברה | 100.28B | 106.98B | 96.12B | 90.09B | 82.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.92 | 13.92 | 12.99 | 10.87 | 11.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 4.47 | 3.72 | 3.34 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.14 | 20.87 | 91.82 | -49.80 | -59.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.45 | 16.76 | 46.11 | -226.95 | -226.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.76 | 3.42 | 4.32 | 2.99 | 3.55 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 3.07 | 3.53 | 2.60 | 3.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.39 | 2.58 | 2.47 | 2.13 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
| נטל מס | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.61 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 1.71 | 0.56 | -0.22 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD