Beijing Enterprises Water Group (BJWTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38B | 2.08B | -396.96M | -364.83M | -4.32B |
| רווח נקי | 3.74B | 3.72B | 1.83B | 1.33B | 4.15B |
| פחת והפחתות | 1.81B | 1.84B | 1.68B | 1.40B | 928.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.59B | -11.40B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 25.00M | 41.36M | 37.54M |
| שינוי בהון החוזר | -1.36B | -6.13B | -6.30B | -5.43B | -10.52B |
| יתרת לקוחות | 751.87M | -3.09B | -3.97B | -5.76B | -7.53B |
| מלאי | 22.44M | -8.93M | -9.68M | -66.94M | -3.45M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.78B | 826.79M | -968.46M | -1.97B |
| הון חוזר אחר | -2.13B | -247.74M | -3.15B | 1.37B | -1.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.19B | 2.65B | 2.38B | 11.88B | 12.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -562.16M | -583.76M | -2.25B | -1.13B | 3.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -640.93M | -823.40M | -1.55B | -1.03B | -2.36B |
| רכישות, נטו | 161.01M | 28.03M | 233.39M | 1.24B | 5.78B |
| רכישת השקעות | 0 | -30.05M | -3.40M | -734.79M | -436.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.48M | 25.22M | 37.00M | 35.99M | 151.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -117.72M | 186.39M | -959.96M | -638.17M | 17.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.22B | -2.64B | 1.14B | 4.88B | -3.06B |
| פירעון חוב | 295.04M | 612.28M | 3.30B | 5.96B | 2.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.66M | -2.65B | 0 | -185.77M | -36.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -1.44B | -1.56B | -1.19B | -1.69B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.78B | 836.79M | -595.56M | 300.00M | -4.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.64B | 9.01B | 10.43B | 13.68B | 11.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.50M | -56.50M | -98.95M | -868.71M | 133.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 621.35M | -1.19B | -1.60B | 2.52B | -4.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.02B | 10.20B | 12.04B | 11.16B | 15.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.64B | 9.01B | 10.43B | 13.68B | 11.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.13B | 1.05B | -1.81B | -1.40B | -6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38B | 2.08B | -396.96M | -364.83M | -4.32B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.04B | -1.41B | -1.03B | -2.36B |
הנתונים מוצגים ב-HKD