Baiya International Group (BIYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.55 | 5.54 | 1.02 | 1.10 | 1.26 |
| יחס מהיר | 12.55 | 5.54 | 1.02 | 1.10 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.14 | 0.38 | 0.00 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -3.14 | -1.99 | 0.00 | -0.12 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -1.56 | 0.36 | -0.27 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -69.33 | 5.62 | -2.98 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.39M | 21.59M | 22.03K | 587.93K | 1.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.67 | 1.30 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.40 | 0.56 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.21 | 9.90 | 13.70 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | -7,165.67 | -88.00 | 0.16 | -1.39 | -1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -7,192.94 | 0 | 2.04 | -29.92 | -25.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.08 | 0.70 | 1.44 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.06 | -16.92 | -0.80 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.56% | 11.54% | 10.99% | 6.93% | 11.60% |
| שיעור EBIT | -83.16% | -57.42% | 0.52% | -8.70% | -9.50% |
| שיעור EBITDA | -82.86% | -57.17% | 0.62% | -7.48% | -8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.16% | -58.12% | 0.50% | -6.21% | -10.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.08% | -57.42% | 0.27% | -8.90% | -9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.27% | -57.85% | -0.07% | -8.79% | -9.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.07% | -57.53% | 0.05% | -9.18% | -10.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.14% | 100.75% | -24.85% | 98.69% | 96.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.49% | 98.80% | 54.72% | 143.32% | 93.15% |
| תשואה על הנכסים | -20.86% | -34.25% | -0.18% | -13.34% | -16.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.10% | -41.52% | -1.75% | -182.80% | -78.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.70% | -41.50% | 10.83% | -101.11% | -79.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.70% | -41.24% | 1.38% | -53.47% | -56.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.86% | -34.25% | -0.18% | -13.34% | -16.05% |
| תשואת רווחים | -915.90% | -13.01% | -0.02% | -1.87% | -2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.83 | 7.59 | 1.78 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 225.28 | 7.28 | 6.86 | 3.80 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 932.69 | 330.76 | 250.04 | 1,811.97 | 82.51 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.59 | 2.59 | 1.52 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 1.52 | 33.24 | 10.08 | 5.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 745.32 | 387.31 | -5.11 | 109.00 | 66.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 746.94 | 437.45 | 48.12 | 205.09 | 122.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.62 | 50.14 | 53.22 | 96.09 | 55.60 |
| מחזור תפעולי | 746.94 | 437.45 | 48.12 | 205.09 | 122.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.95 | -3.93 | 3.05 | -3.58 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.96 | -3.93 | 3.05 | -3.58 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -104.11 | -1,346.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -104.11 | -1,346.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -49.57 | 4.74 | -2.58 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.45 | 0.12 | -0.16 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.24% | -10.16% | 2.91% | -3.43% | 0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.26 | -19.45 | -6,210.29 | -53.43 | -42.99 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 4.45 | 4.24 | 4.69 | 4.13 |
| מכפיל הון | 0.02 | 3.19 | 108.62 | 97.66 | 33.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -9.84 | 34.31 | -29.19 | 244.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -9.85 | 34.31 | -29.19 | 244.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 62.66 | 2.73 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 3.19 | 108.62 | 97.66 | 33.61 |
| מכפיל שווי חברה | -0.26 | -7.72 | 672.13 | -63.53 | -49.24 |
| שווי חברה | 2.17M | 72.71M | 53.01M | 55.03M | 52.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.26 | -7.72 | 672.13 | -63.53 | -49.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 4.41 | 4.14 | 4.75 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -9.77 | 33.47 | -29.56 | 236.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -9.78 | 33.47 | -29.56 | 236.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.85 | 12.19 | 1.06 | 1.14 | 3.27 |
| הון עצמי למניה | 50.84 | 12.13 | 0.96 | 1.07 | 3.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.81 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 15.71 | 8.71 | 24.63 | 22.26 | 25.31 |
| רווח נקי למניה | -11.36 | -5.04 | -0.02 | -1.96 | -2.43 |
| נטל מס | 0.89 | 1.01 | -0.25 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.53 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.78 | 236.84 | 1.75 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD