Baiya International Group (BIYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | 1.58M | -1.86M | 222.61K | -1.56M |
| רווח נקי | -9.48M | 6.69K | -1.06M | -1.33M | 252.21K |
| פחת והפחתות | 41.60K | 12.14K | 140.39K | 179.98K | 194.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 5.82K | -3.30K | -12.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.24M | 1.61M | -1.07M | 531.56K | -2.08M |
| יתרת לקוחות | 49.36K | 2.87M | -2.23M | 1.47M | -1.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 259.48K | -1.11M | 1.12M | -312.82K | -1.03M |
| הון חוזר אחר | -4.55M | -145.06K | 46.86K | -620.79K | 125.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.49K | -43.86K | 121.90K | 844.05K | 93.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.19M | 0 | 0 | 0 | -2.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.52K | 0 | 0 | 0 | -2.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.01M | 76.99K | -447.43K | 2.11M | 1.40M |
| פירעון חוב | -181.74K | -861.39K | -31.22K | 783.92K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.54M | 0 | 0 | 0 | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -349.14K | 938.38K | -416.21K | 1.33M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 1.67M | 31.97K | 2.40M | 134.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.94K | -24.43K | -62.94K | -67.13K | -5.36K |
| שינוי נטו במזומנים | 450.65K | 1.64M | -2.37M | 2.27M | -168.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 31.97K | 2.40M | 134.49K | 302.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 1.67M | 31.97K | 2.40M | 134.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.44M | 1.58M | -1.86M | 222.61K | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | 1.58M | -1.86M | 222.61K | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -5.52K | 0 | 0 | 0 | -2.92K |
הנתונים מוצגים ב-USD