ביוטרון (BITRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -565.80K | -3.57M | -3.29M | -2.44M |
| רווח נקי | -1.52M | -318.57K | -3.44M | -3.49M | -2.78M |
| פחת והפחתות | 1.91K | 11.10K | 40.50K | 43.34K | 45.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.59K |
| שינוי בהון החוזר | -190.94K | 9.91K | -183.47K | 121.72K | 208.12K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -193.95K | -180.50K | -219.85K | 147.68K | 198.09K |
| הון חוזר אחר | 3.02K | 9.91K | 36.38K | -25.96K | 10.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.35K | -268.24K | 51.43K | 37.67K | -15.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.51K | -3.07K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.07K | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 111.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.29M | 1.11M | -22.62K | 5.53M | -33.17K |
| פירעון חוב | 0 | -7.15K | -42.46K | -39.91K | -33.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.29M | 1.11M | 19.84K | 5.57M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 931.68K | 393.20K | 3.98M | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 622.23K | 538.48K | -3.59M | 2.24M | -2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 931.68K | 393.20K | 3.98M | 1.74M | 4.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 931.68K | 393.20K | 3.98M | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.78M | -568.87K | -3.57M | -3.29M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -565.80K | -3.57M | -3.29M | -2.44M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.07K | -4.00 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD