ניתוח באמצעות AI של ביו-ראד (BIO)
ביו-ראד (NYSE:BIO)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $425.00(▲8.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית חזקה, עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי משמעותי, וכן על ידי מומנטום טכני תומך, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. מנגד, מכפיל רווח גבוה, P/E של כ-53, ותחזית רווחים מאוזנת עד זהירה, לצד לחצים בטווח הקרוב על ההכנסות עקב חולשה במדעי החיים ולחץ מסין, מרסנים זאת, אף על פי שנרשם שיפור תפעולי רציף וחיסכון מתוכנן בעלויות.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני ויצירת מזומנים
מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים משמעותית מפעילות שוטפת מעניקים לביו-ראד גמישות פיננסית למימון מחקר, רכישות, השקעות הוניות ותשואות לבעלי המניות. עמדת הון חזקה זו גם משפרת את החוסן אם הביקוש למחקר או לאבחון יישאר לא אחיד במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביו-ראד (BIO)
- שווי שוק
- $9.79B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 245.27K
- מכפיל רווח (P/E)
- 42.5
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 1.37%
- צמיחת רווח למניה
- -29.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,450
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביו-ראד, שנוסדה בשנת 1952 ומרכזה בהרקולס, קליפורניה, פועלת כספקית גלובלית של מוצרי מחקר במדעי החיים ומוצרי אבחון קליני. פעילותה משתרעת על פני ארצות הברית, קנדה, אירופה, אסיה ואמריקה הלטינית. החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות, מדעי החיים ואבחון קליני. חטיבת מדעי החיים אחראית על פיתוח, ייצור ומסחור של מגוון רחב של מגיבים, ציוד ומכשירי מעבדה. מוצרים אלה חיוניים למגוון שיטות מחקר, תהליכי ייצור ביו פרמצבטיים ובדיקות איכות מזון. מגזר זה מתמקד בתחומים ייעודיים במדעי החיים, לרבות פרוטאומיקה, גנומיקה, ייצור ביו פרמצבטי, ביולוגיה תאית ובטיחות מזון. קהל הלקוחות שלו כולל מוסדות אקדמיים, כגון אוניברסיטאות ובתי ספר לרפואה, ארגוני מחקר תעשייתיים, סוכנויות ממשלתיות, חברות פרמצבטיקה, חברות ביוטכנולוגיה, יצרני מזון ומעבדות לבדיקת מזון. מנגד, חטיבת האבחון הקליני מתכננת, מייצרת, מוכרת ותומכת במערך מקיף של מערכות בדיקה, פתרונות אינפורמטיקה, ערכות אבחון ומוצרי בקרת איכות ייעודיים עבור מעבדות קליניות. מגזר זה מספק מגיבים, מכשירים ותוכנה המותאמים במיוחד לנישות מסוימות בשוק האבחון במבחנה. בסיס הלקוחות שלו כולל מעבדות ייחוס, מעבדות בתי חולים, מתקני סקר ילודים ברמת המדינה, מעבדות במרפאות רופאים ומעבדות עירוי דם. מעבר למגזרי הליבה הללו, ביו-ראד מציעה גם מערכות ומוצרים שנועדו להפריד חומרים כימיים וביולוגיים מורכבים, וכן לזהות, לנתח ולטהר את רכיביהם הנפרדים. החברה מפיצה את פורטפוליו המוצרים הנרחב שלה באמצעות שילוב של מערך מכירות ישיר ורשת של מפיצים, סוכנים, ברוקרים ומשווקים חוזרים מצדדים שלישיים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ביו-ראד מציגה בסיס פיננסי חזק, הנשען על מינוף נמוך ויצירת מזומנים שוטפת יציבה. מוקד הדאגה העיקרי הוא איכות ועקביות הרווחים: התוצאות נעו מרווחיות חזקה מאוד להפסדים משמעותיים במהלך השנים האחרונות, וההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נמוכות מעט. בסך הכול, החברה מצטיירת כיציבה פיננסית מנקודת מבט של המאזן, אך עם מסלול מעורב יותר בפעילות התפעולית ובתזרימי המזומנים, שמשקיעים צריכים לעקוב אחריו לצורך בחינת נרמול ועקביות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BIO
GKOS
NEOG
BRKR
CTKB
QTRXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026