ביו-ראד (BIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.14 | 5.62 | 6.48 | 5.83 | 5.55 |
| יחס מהיר | 2.33 | 4.19 | 4.85 | 4.34 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.03 | 1.04 | 0.77 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.30 | -0.61 | -0.14 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 1.03 | 0.97 | 0.72 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 14.04 | 379.33 | 749.89 | 418.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.60M | -216.70M | 235.50M | -509.60M | -728.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 11.21 | -32.81 | -8.85 | -88.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.40 | 5.52 | 5.50 | 6.83 | 12.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.38 | 57.95 | 50.46 | 49.81 | 47.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 0.83 | -0.41 | -1.53 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.90% | 52.01% | 53.73% | 53.42% | 55.93% |
| שיעור EBIT | 14.95% | 40.43% | -89.37% | -29.97% | -166.51% |
| שיעור EBITDA | 19.88% | 46.84% | -83.46% | -24.51% | -160.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.08% | 10.47% | 10.48% | 12.65% | 17.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.53% | 38.54% | -91.27% | -31.82% | -167.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 29.42% | -71.86% | -23.86% | -129.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.59% | 29.42% | -71.86% | -23.86% | -129.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.47% | 76.33% | 78.73% | 74.97% | 77.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.11% | 368.02% | -870.82% | -251.66% | -974.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 7.18% | -19.69% | -5.18% | -26.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.15% | 10.20% | -28.07% | -7.29% | -37.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.53% | 2.69% | 3.02% | 2.87% | 3.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 2.04% | 2.37% | 2.14% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 7.74% | -21.30% | -5.51% | -28.42% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 9.20% | -19.90% | -6.76% | -28.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.47 | 5.67 | 5.46 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 9.61 | 9.71 | 8.61 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.67 | 1.56 | 1.59 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 3.64 | 3.73 | 3.69 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.98 | 246.88 | 260.35 | 253.35 | 237.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.28 | 66.76 | 64.35 | 66.82 | 64.43 |
| ימי מלאי | 228.76 | 218.10 | 233.58 | 228.95 | 212.61 |
| ימי אשראי מספקים | 42.05 | 37.98 | 37.59 | 42.42 | 39.91 |
| מחזור תפעולי | 291.04 | 284.86 | 297.93 | 295.76 | 277.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.42 | 19.52 | 16.13 | 12.84 | 6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.20 | 13.74 | 9.44 | 7.47 | 2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.22 | 5.78 | 6.70 | 5.36 | 3.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.70 | 0.58 | 0.58 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 3.38 | 2.41 | 2.39 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 3.38 | 2.41 | 2.39 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.63% | 4.53% | 2.87% | 2.31% | 0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.64 | 10.87 | -5.03 | -14.80 | -3.45 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 3.20 | 3.61 | 3.53 | 4.47 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.11 | 1.41 | 1.08 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.53 | 22.05 | 34.82 | 43.21 | 155.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.74 | 15.52 | 20.36 | 25.15 | 64.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.08 | -0.03 | 0.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.11 | 1.41 | 1.08 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 20.22 | 7.65 | -4.74 | -15.93 | -3.00 |
| שווי חברה | 10.41B | 9.26B | 10.16B | 10.43B | 13.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.22 | 7.65 | -4.74 | -15.93 | -3.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.02 | 3.58 | 3.96 | 3.91 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.47 | 24.72 | 38.15 | 47.80 | 167.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.12 | 17.40 | 22.31 | 27.83 | 69.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 240.77 | 245.74 | 207.88 | 274.13 | 298.02 |
| הון עצמי למניה | 268.22 | 273.40 | 232.84 | 299.26 | 322.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 96.81 | 94.75 | 90.97 | 91.45 | 94.08 |
| רווח נקי למניה | 8.32 | 27.87 | -65.36 | -21.82 | -121.79 |
| נטל מס | 0.63 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -3.04 | 0.70 | -0.25 | -0.59 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD