ניתוח באמצעות AI של ביו-רד לברטוריז (BIO.B)
ביו-רד לברטוריז (NYSE:BIO.B)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $392.00(▲5.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון הכולל משקף מאזן חזק ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך, שקוזזו על ידי חולשה עדכנית יותר בהכנסות, בשוליים ובמומנטום תזרים המזומנים ביחס לשנת 2025. התמונה הטכנית מעורבת, עם מומנטום מתון, התמחור גבוה (P/E של כ-44.8) ללא תמיכה של דיבידנד, ושיחת התוצאות האחרונה חיזקה תחזית זהירה לטווח הקצר, למרות גורמים חיוביים מזוהים של יעילות ומחזור מוצר בטווח הארוך יותר.
גורמים חיוביים
חוזקת המאזן
מינוף שמרני וכרית הון גדולה מעניקים לביו-רד לברטוריז חוסן פיננסי, תוך שמירה על גמישות להשקעות, רכישות, ארגון מחדש ותשואות לבעלי המניות. חוב כולל נמוך יותר לעומת 2025 מפחית עוד יותר את הלחץ על המאזן, בזמן שהחברה מתמודדת עם ביצועים תפעוליים לא אחידים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביו-רד לברטוריז (BIO.B)
- שווי שוק
- $10.00B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 44.0
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 1.37%
- צמיחת רווח למניה
- -29.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,450
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביו רד לברטוריז מפתחת מייצרת ומשווקת מוצרים חיוניים למחקר במדעי החיים ולאבחון קליני פעילותה משתרעת ברחבי העולם וכוללת אזורים כגון ארצות הברית אירופה אסיה קנדה ואמריקה הלטינית פעילות החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות מדעי החיים ואבחון קליני חטיבת מדעי החיים מפתחת ומספקת מגוון מקיף של ריאגנטים ציוד מעבדה ומכשירים מוצרים אלה חיוניים ליישומים שונים לרבות שיטות מחקר מדעיות תהליכי ייצור ביו פרמצבטיים ובדיקות איכות מזון מגזר זה ממקד את פעילותו בתחומים מרכזיים במדעי החיים כגון פרוטאומיקה גנומיקה פיתוח ביו פרמצבטי ביולוגיה תאית והבטחת בטיחות מזון קהל הלקוחות המגוון שלו כולל מוסדות אקדמיים אוניברסיטאות ובתי ספר לרפואה ארגוני מחקר תעשייתיים סוכנויות ממשלתיות חברות תרופות חוקרי ביוטכנולוגיה וכן יצרני מזון ומעבדות בדיקה מנגד חטיבת האבחון הקליני מתמחה בתכנון ייצור מכירה ותמיכה של מערכות בדיקות אבחון פתרונות אינפורמטיקה ערכות בדיקה ואמצעי בקרת איכות ייעודיים למעבדות קליניות מגזר זה מספק ריאגנטים מכשור ותוכנה המותאמים במדויק לדרישות מסוימות בשוק האבחון במבחנה מוצריו משמשים מעבדות ייחוס מעבדות בתי חולים מתקני סקר ילודים המופעלים על ידי המדינה מרפאות פרטיות של רופאים ומרכזי עירוי דם נוסף על כך ביו רד לברטוריז מציעה מערכות ומוצרים המיועדים להפרדת חומרים כימיים וביולוגיים מורכבים וכן לזיהוי לניתוח ולטיהור של רכיביהם הנפרדים החברה מפיצה את היצע מוצריה באמצעות גישה רב ערוצית תוך הסתמכות על מערך המכירות הישיר שלה ועל רשת של מפיצים סוכנים ברוקרים ומשווקים חוזרים ביו רד לברטוריז נוסדה בשנת 1952 ומטה החברה ממוקם בהרקולס קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ביו-רד לברטוריז מסוג B מציגה מאזן יציב עם מינוף בר-ניהול, אך דוח הרווח וההפסד ופרופיל תזרימי המזומנים משקפים תנודתיות משמעותית לאורך השנים האחרונות. הרווחיות ויצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים נותרו חיוביות, אך שתיהן חלשות יותר לעומת שנת 2025 ומגיעות לאחר תקופות של הפסדים משמעותיים, דבר המצביע על עסק שיציב מבחינה פיננסית מנקודת המבט של מבנה ההון, אך עדיין מתמודד עם עקביות ברווחים ובתזרימי המזומנים.
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026