ביליבילי (BILI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.36 | 1.34 | 1.03 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.02 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.60 | 0.69 | 0.40 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.13 | 0.06 | -0.10 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.41 | 0.01 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.47 | 3.83 | 0.04 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.93B | 1.16B | -27.76M | -2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.62 | 0.36 | 0.53 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.35 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.00 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.64 | 2.32 | 2.30 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.70 | 0.74 | -0.23 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.76 | 7.47 | -15.07 | -30.71 | -33.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.11 | 23.38 | 12.57 | 18.90 | 45.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | -0.73 | -4.29 | -0.27 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.25% | 36.62% | 32.70% | 24.16% | 17.58% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 4.48% | -4.89% | -20.28% | -32.66% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 11.69% | 4.44% | -7.41% | -16.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 3.71% | -5.01% | -22.48% | -38.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 3.98% | -5.22% | -21.01% | -33.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | 3.93% | -5.02% | -21.41% | -34.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 3.92% | -5.08% | -21.36% | -34.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.83% | 98.80% | 96.19% | 101.89% | 101.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.34% | 107.44% | 104.18% | 93.46% | 88.58% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 2.90% | -4.12% | -14.54% | -17.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 7.66% | -9.55% | -33.51% | -49.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 5.39% | -7.49% | -33.64% | -33.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | 4.31% | -6.64% | -22.31% | -26.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | 3.38% | -5.03% | -17.99% | -21.59% |
| תשואת רווחים | 4.14% | 1.66% | -2.45% | -13.51% | -13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.56 | 23.91 | 21.87 | 14.31 | 16.48 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 3.50 | 3.76 | 3.94 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 61.26 | 70.90 | 35.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.03 | 43.63 | 45.54 | 31.52 | 17.85 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.68 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 4.97 | 9.55 | 5.64 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.48 | -89.13 | -74.50 | -61.93 | -54.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.67 | 15.26 | 16.69 | 25.50 | 22.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 5.96 | 5.15 | 10.39 |
| ימי אשראי מספקים | 117.15 | 104.39 | 97.14 | 92.58 | 86.78 |
| מחזור תפעולי | 19.67 | 15.26 | 22.65 | 30.65 | 32.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.06 | 14.44 | 0.65 | -11.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 12.70 | 10.23 | -2.57 | -19.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.36 | 4.21 | 3.22 | 7.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.71 | -3.99 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.91 | 3.43 | 0.20 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.91 | 3.43 | 0.20 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 1.17 | 0.03 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.01 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.39% | 7.74% | -2.98% | -11.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.15 | 61.41 | -40.87 | -7.40 | -7.53 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 2.37 | 2.05 | 1.58 | 2.58 |
| מכפיל הון | 2.31 | 4.62 | 3.90 | 2.48 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.54 | 12.92 | -33.56 | -8.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.08 | 9.15 | 133.86 | -14.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.33 | 0.57 | 0.16 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 4.62 | 3.90 | 2.48 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 25.30 | 19.58 | 41.97 | -21.66 | -17.25 |
| שווי חברה | 40.67B | 69.43B | 49.95B | 36.14B | 61.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.31 | 19.58 | 41.97 | -21.66 | -17.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 2.29 | 1.86 | 1.60 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.05 | 11.73 | -33.98 | -9.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.71 | 8.30 | 135.56 | -15.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.38 | 22.98 | 19.64 | 19.49 | 23.68 |
| הון עצמי למניה | 38.11 | 37.20 | 33.88 | 34.83 | 44.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 74.55 | 72.44 | 64.43 | 54.52 | 63.33 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 2.85 | -3.23 | -11.67 | -21.71 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.89 | 1.07 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.00 | -4.47 | -0.06 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY