ביליבילי (BILI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15B | 6.01B | 266.62M | -3.91B | -2.65B |
| רווח נקי | 1.19B | -1.35B | -4.81B | -7.51B | -6.81B |
| פחת והפחתות | 2.19B | 2.50B | 2.90B | 3.57B | 2.60B |
| מס הכנסה נדחה | -47.55M | 0 | -25.38M | -36.50M | -21.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 109.80M | 1.12B | 1.13B | 1.04B | 999.82M |
| שינוי בהון החוזר | 2.23B | 3.15B | 449.16M | -1.15B | -9.16M |
| יתרת לקוחות | -72.80M | 184.33M | -262.22M | -59.87M | -429.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 637.93M | 0 | -1.13B |
| יתרת ספקים | 585.77M | 615.15M | -60.46M | 46.86M | 1.06B |
| הון חוזר אחר | 1.72B | 2.35B | 133.90M | -1.14B | 494.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48B | 590.55M | 622.22M | 178.11M | 588.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.34B | -138.09M | 1.76B | 10.61B | -24.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -512.86M | -465.37M | -1.33B | -2.74B | -3.69B |
| רכישות, נטו | 27.35M | 0 | -70.00M | -567.68M | -521.98M |
| רכישת השקעות | -97.87B | -43.03B | -23.64B | -82.29B | -89.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.23B | 44.49B | 26.02B | 95.61B | 68.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21B | -1.14B | 785.41M | 596.77M | 613.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.09B | -2.83B | -5.07B | -4.35B | 30.39B |
| פירעון חוב | 4.90B | -2.72B | -7.76B | -3.95B | 11.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.56M | 0 | 2.69B | 0 | 19.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -822.71M | -117.52M | 0 | -347.58M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | 10.27M | -7.03M | -56.74M | -102.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.23B | 10.30B | 7.24B | 10.19B | 7.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.18M | 6.18M | 100.35M | 321.35M | -319.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93B | 3.06B | -2.95B | 2.66B | 2.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.30B | 7.24B | 10.19B | 7.52B | 4.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.23B | 10.30B | 7.24B | 10.19B | 7.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.32B | 4.26B | -1.06B | -6.65B | -6.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15B | 6.01B | 266.62M | -3.91B | -2.65B |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -1.76B | -1.33B | -2.74B | -3.69B |
הנתונים מוצגים ב-CNY