BioCorRx (BICX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30M | -1.10M | -1.85M | -2.04M | -3.54M |
| רווח נקי | -3.51M | -5.21M | -3.77M | -4.38M | -5.21M |
| פחת והפחתות | 44.00K | 95.25K | 199.94K | 141.97K | 168.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 592.60K | 1.22M | 277.06K | 354.51K | 209.52K |
| שינוי בהון החוזר | -514.62K | 1.52M | 714.27K | 577.55K | 703.84K |
| יתרת לקוחות | -305.49K | 77.01K | 88.52K | -33.88K | -1.00K |
| מלאי | -9.83K | 0 | 0 | 0 | -698.63K |
| יתרת ספקים | 286.84K | 1.44M | 803.12K | 838.07K | 698.63K |
| הון חוזר אחר | -486.15K | 3.96K | -177.38K | -226.64K | 704.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 1.28M | 722.38K | 1.26M | 477.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 0 | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.35M | 1.12M | 1.85M | 2.02M | 3.08M |
| פירעון חוב | 470.51K | 1.12M | 934.89K | 774.55K | 831.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.88M | 213.34K | 915.00K | 1.25M | 2.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 2.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.36K | 88.03K | 65.22K | 68.62K | 85.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.33K | 22.81K | -3.39K | -17.22K | -506.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.03K | 65.22K | 68.62K | 85.84K | 592.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.36K | 88.03K | 65.22K | 68.62K | 85.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.30M | -1.10M | -1.85M | -2.04M | -3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30M | -1.10M | -1.85M | -2.04M | -3.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.00 | 0 | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD