ביוהייבן (BHVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -609.44M | -582.45M | -331.73M | -297.69M | -145.84M |
| רווח נקי | -738.82M | -846.42M | -408.17M | -570.28M | -213.80M |
| פחת והפחתות | 9.92M | 7.86M | 6.91M | 1.39M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 112.36M | 71.96M | 28.79M | 193.56M | 65.64M |
| שינוי בהון החוזר | 1.36M | 16.81M | 24.61M | -28.60M | 1.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.39M | 710.00K | 4.87M | 5.93M | 1.03M |
| הון חוזר אחר | 7.74M | 16.10M | 19.74M | -34.53M | 639.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.74M | 167.34M | 16.13M | 106.25M | -740.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 300.56M | -244.97M | 129.83M | -304.79M | 944.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -715.00K | -4.05M | -3.05M | -41.07M | -938.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 391.00K | 0 | 0 | 1.88M |
| רכישת השקעות | -266.88M | -745.68M | -194.12M | -263.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 570.00M | 504.36M | 327.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 439.12M | 677.77M | 211.91M | 767.60M | 138.45M |
| פירעון חוב | 250.00M | 0 | 0 | 449.13M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 189.31M | 675.52M | 243.23M | 283.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -194.00K | 2.26M | -31.32M | 34.66M | 138.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.78M | 102.54M | 252.12M | 242.60M | 77.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 75.00K | -497.00K | 429.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 130.24M | -149.58M | 9.52M | 165.55M | -6.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.54M | 252.12M | 242.60M | 77.06M | 83.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.78M | 102.54M | 252.12M | 242.60M | 77.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -610.15M | -586.50M | -334.77M | -338.76M | -146.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -609.44M | -582.45M | -331.73M | -297.69M | -145.84M |
| הוצאות הוניות | -715.00K | -4.05M | -3.05M | -41.07M | -938.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD